Tesla, Inc.

NasdaqGS:TSLA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1t

Tesla Değerleme

TSLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSLA ( $342.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $93.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSLA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSLA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TSLA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSLA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.2x
KazançlarUS$12.74b
Piyasa DeğeriUS$1.11t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TSLA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TSLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
RACE Ferrari
50.7x9.4%US$76.8b
GM General Motors
5.5x-10.2%US$60.6b
F Ford Motor
12.1x19.7%US$43.9b
LI Li Auto
16.2x24.7%US$23.1b
TSLA Tesla
86.2x13.0%US$1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TSLA Price-To-Earnings Oranı ( 86.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TSLA'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TSLA 86.2xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TSLA Price-To-Earnings Oranı ( 86.2 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TSLA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TSLA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.2x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TSLA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.2 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$342.03
US$232.47
-32.0%
30.0%US$400.00US$85.00n/a42
Nov ’25US$248.98
US$222.96
-10.4%
26.9%US$315.00US$85.00n/a43
Oct ’25US$258.02
US$208.27
-19.3%
29.5%US$310.00US$85.00n/a42
Sep ’25US$214.11
US$204.80
-4.3%
29.9%US$310.00US$85.00n/a43
Aug ’25US$216.86
US$204.39
-5.7%
30.0%US$310.00US$85.00n/a43
Jul ’25US$209.86
US$183.03
-12.8%
27.7%US$310.00US$85.00n/a42
Jun ’25US$178.08
US$181.27
+1.8%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$179.99
US$181.69
+0.9%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$175.22
US$199.35
+13.8%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25US$202.64
US$212.17
+4.7%
26.5%US$345.00US$85.00n/a39
Feb ’25US$188.86
US$217.27
+15.0%
26.9%US$345.00US$85.00n/a38
Jan ’25US$248.48
US$237.10
-4.6%
28.5%US$380.00US$85.00n/a36
Dec ’24US$238.83
US$236.38
-1.0%
28.2%US$380.00US$85.00n/a36
Nov ’24US$205.66
US$238.49
+16.0%
27.9%US$380.00US$85.00US$248.9836
Oct ’24US$250.22
US$253.29
+1.2%
30.2%US$400.00US$85.00US$258.0236
Sep ’24US$245.01
US$248.99
+1.6%
29.1%US$350.00US$85.00US$214.1136
Aug ’24US$261.07
US$245.11
-6.1%
29.8%US$350.00US$85.00US$216.8635
Jul ’24US$261.77
US$208.04
-20.5%
30.3%US$335.00US$85.00US$209.8635
Jun ’24US$207.52
US$187.99
-9.4%
25.8%US$300.00US$85.00US$178.0835
May ’24US$161.83
US$187.31
+15.7%
26.1%US$300.00US$85.00US$179.9934
Apr ’24US$207.46
US$205.27
-1.1%
27.0%US$320.00US$85.00US$175.2233
Mar ’24US$202.77
US$200.11
-1.3%
27.9%US$320.00US$85.00US$202.6434
Feb ’24US$181.41
US$190.42
+5.0%
29.9%US$320.00US$85.00US$188.8633
Jan ’24US$123.18
US$248.38
+101.6%
34.4%US$526.67US$85.00US$248.4830
Dec ’23US$194.70
US$279.94
+43.8%
31.7%US$530.00US$85.00US$238.8332
Nov ’23US$227.82
US$281.60
+23.6%
31.8%US$530.00US$85.00US$205.6632

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£836.6m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.28

7D

-11.9%

1Y

-56.4%

Geely Automobile Holdings

HK$134.1b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.71

7D

-3.4%

1Y

44.0%

Geely Automobile Holdings

HK$134.1b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.96

7D

-4.3%

1Y

42.2%