Tesla, Inc.

NasdaqGS:TSLA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5t

Tesla Değerleme

TSLA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSLA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TSLA ( $411.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $131.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSLA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSLA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSLA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TSLA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TSLA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSLA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı16.3x
SatışUS$94.83b
Piyasa DeğeriUS$1.54t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TSLA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TSLA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
GM General Motors
0.4x1.56%US$75.6b
F Ford Motor
0.3x0.58%US$55.3b
RIVN Rivian Automotive
3.6x31.40%US$20.0b
NIO NIO
1.2x18.75%US$12.4b
TSLA Tesla
16.3x16.64%US$1.5t

Price-To-Sales vs Akranlar: TSLA Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TSLA'nin PS Oranı, US Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GM General Motors
0.4x1.56%US$75.63b
F Ford Motor
0.3x0.58%US$55.25b
GGR Gogoro
0.2x5.51%US$43.32m
LOBO Lobo Technologies
0.3xn/aUS$6.83m
TSLA 16.3xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TSLA Price-To-Sales Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TSLA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TSLA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.3x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TSLA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16.3 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TSLA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$411.71
US$421.73
+2.43%
30.58%US$600.00US$125.00n/a40
Feb ’27US$430.41
US$418.76
-2.71%
30.89%US$600.00US$125.00n/a39
Jan ’27US$449.72
US$399.15
-11.24%
33.80%US$600.00US$120.00n/a40
Dec ’26US$430.14
US$392.93
-8.65%
32.41%US$600.00US$120.00n/a41
Nov ’26US$456.56
US$391.32
-14.29%
32.32%US$600.00US$120.00n/a41
Oct ’26US$459.46
US$345.50
-24.80%
35.47%US$600.00US$115.00n/a38
Sep ’26US$333.87
US$306.32
-8.25%
32.10%US$500.00US$115.00n/a40
Aug ’26US$302.63
US$306.32
+1.22%
32.10%US$500.00US$115.00n/a40
Jul ’26US$300.71
US$306.07
+1.78%
33.34%US$500.00US$115.00n/a41
Jun ’26US$346.46
US$299.38
-13.59%
32.81%US$500.00US$115.00n/a42
May ’26US$280.52
US$289.44
+3.18%
32.09%US$465.00US$115.00n/a42
Apr ’26US$268.46
US$329.68
+22.80%
34.74%US$550.00US$120.00n/a42
Mar ’26US$292.98
US$345.56
+17.95%
35.02%US$550.00US$135.00n/a42
Feb ’26US$404.60
US$324.99
-19.68%
38.63%US$550.00US$135.00US$430.4141
Jan ’26US$403.84
US$283.88
-29.71%
38.82%US$528.00US$120.00US$449.7242
Dec ’25US$345.16
US$233.16
-32.45%
29.81%US$400.00US$85.00US$430.1442
Nov ’25US$248.98
US$222.96
-10.45%
26.86%US$315.00US$85.00US$456.5643
Oct ’25US$258.02
US$208.27
-19.28%
29.52%US$310.00US$85.00US$459.4642
Sep ’25US$214.11
US$204.80
-4.35%
29.86%US$310.00US$85.00US$333.8743
Aug ’25US$216.86
US$204.39
-5.75%
29.96%US$310.00US$85.00US$302.6343
Jul ’25US$209.86
US$183.03
-12.79%
27.71%US$310.00US$85.00US$300.7142
Jun ’25US$178.08
US$181.27
+1.79%
28.54%US$310.00US$85.00US$346.4641
May ’25US$179.99
US$181.69
+0.94%
28.26%US$310.00US$85.00US$280.5242
Apr ’25US$175.22
US$199.35
+13.77%
28.96%US$320.00US$85.00US$268.4640
Mar ’25US$202.64
US$212.17
+4.70%
26.49%US$345.00US$85.00US$292.9839
Feb ’25US$188.86
US$217.27
+15.04%
26.90%US$345.00US$85.00US$404.6038
US$421.73
Fair Value
2.4% değerinin altında içsel indirim
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/20 13:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/19 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tesla, Inc. 83 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird