Tesla Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Tesla şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $75.4B ve toplam borcu $7.2B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 9.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $125.1B ve $49.7B dir. Tesla 'in FAVÖK'ü $7.0B faiz karşılama oranı -5.6 dur. Şirketin $37.0B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
9.61%
Borç/özkaynak oranı
US$7.24b
Borç
| Faiz karşılama oranı | -5.6x |
| Nakit | US$37.00b |
| Eşitlik | US$75.42b |
| Toplam yükümlülükler | US$49.69b |
| Toplam varlıklar | US$125.11b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Tesla's Stock Defies All Logic (For Now)
May 28Subdued Growth No Barrier To Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) With Shares Advancing 26%
May 13
Tesla’s Nvidia Moment – The AI & Robotics Inflection Point
AI & Automation – Tesla’s AI advancements, driven by Dojo, position the company as a major AI player. Musk noted that Tesla’s Cortex One training cluster, alongside Dojo, is scaling rapidly, with overTesla's Poor Earnings Reaffirms Our Top Short Pick
Apr 27Tesla Q1 Preview: Expecting Near Record Revenues
Apr 21Tesla: Even More Bad News
Apr 14Autonomous Driving And Retail Trader Buying Won't Steer Tesla's Stock Price
Apr 06Robotaxis, AI, And Broken Promises: Is Tesla Still Worth The Hype In 2025
Mar 31Inside Tesla's Multi-Layered Growth Story
Mar 24
Elon Musk is a scam
It's just a car company. Level 4 autonomy is not going to be achieved for now while Elon Musk continuously insinuates that Level 5 autonomy will be available soon . Tesla has been sitting on the biggeDow Jones Leads U.S. Market Rally As Fed Holds Interest Rates Steady
Mar 19
Investors Hesitant Ahead Of Fed Rates Decision
Mar 19
Tesla: Sell The Dip Before Things Get Worse
Mar 16Tesla: Were We Wrong? An Important Update (Technical Analysis)
Mar 10Elon Musk Has Become A Liability For Tesla
Mar 03Weekly Picks: Tesla's Bulls and EME's 3 big tailwinds
Feb 26Elon Musk’s Vision Will Propel Tesla to New Heights
Cybertruck: This highly anticipated electric pickup truck is expected to hit the market soon. Its unique design and features could attract a new segment of customers.Tesla: Prepare For The Worst
Feb 24Tesla: How We Nailed The Last 4 Turns And What's Next
Feb 18Tesla's Future Valuation Soars with 35x PE by 2030?
Tesla’s Future Valuation: A Deep Dive into 2030 Predictions1. Introduction: Why This MattersTesla is no longer just an automaker—it’s evolving into a technology powerhouse with AI, robotics, energy, aTesla: Celebrating 40 Months Of Nothing (Technical Analysis, Rating Downgrade)
Feb 12The Agony, The Ecstasy, And Why, Despite Some Waffling, I Still Say 'Buy' For Tesla
Feb 06FSD, Robotics, And AI: Looking Past Tesla's Earnings Numbers
Jan 30YTSL:CA: 12% Yield Can Offer Downside Protection For Tesla Stock Ahead Of Q4 Earnings
Jan 24Tesla Needs To Fill A Trillion Dollar Void With Autonomy (Rating Downgrade)
Jan 17Sell Tesla: It's Time To Let Others Continue Speculating
Jan 08Tesla: Cracks In Foundation Foreshadow Tough 2025 (Rating Downgrade)
Jan 02Can Tesla's Core Business Support Valuation As Energy, Robotaxi Revenues Ramp Up?
Dec 24Reverse-Engineering Tesla's $1.5T Valuation
Dec 18There's Reason For Concern Over Tesla, Inc.'s (NASDAQ:TSLA) Massive 27% Price Jump
Dec 13Tesla: Declining Sales Growth And Potential Margin Compression
Dec 11Tesla: Downgrade To Hold After 38% Gain In 9 Weeks (Technical Analysis)
Nov 30$407.81 per share - 3 Years
Key Drivers:Leadership in EV Market: Tesla remains a frontrunner in the electric vehicle market with a strong product lineup and ambitious production goals. The company has consistently delivered highWill Tesla Benefit If $7,500 EV Tax Credit Cancelled?
Nov 18Tesla: When Fundamentals Don't Matter (Rating Downgrade)
Nov 12Do Tesla's (NASDAQ:TSLA) Earnings Warrant Your Attention?
Nov 12Tesla Has Too Many Issues To Make For A Solid Investment
Nov 04
Narrative update from Goran Damchevski
In an environment where companies are declining, Tesla managed to maintain its sales.'There Are Some Horses': Maintaining Tesla With A Buy
Oct 27
Narrative update from Bailey Pemberton
Production to kick off soon: Musk announced that production of the Cybercab would begin “before 2027”, with a target price of under $30,000. He also introduced the Robovan, a bus-like shuttle capableWall Street Brunch: Tesla Earnings Steal The Spotlight
Oct 20The Return Trends At Tesla (NASDAQ:TSLA) Look Promising
Oct 19Tesla: Fading Robotaxi Hype (Rating Downgrade)
Oct 14Tesla Stock: We, Are Selling (Rating Downgrade)
Oct 07Narrative update from Bailey Pemberton
Tesla has continued its rocky patch of performance with another underwhelming quarter for the automotive segment. Although there was an improvement across sequential quarters from a production and delTesla: Time To Cash Out Before Robotaxi Event (Rating Downgrade)
Sep 30Earnings Not Telling The Story For Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) After Shares Rise 27%
Sep 28Tesla: A Weak Hold Ahead Of The Robotaxi Event
Sep 23Tesla: Fierce Chinese Competition May Hold The Stock Back
Sep 16Is Tesla (NASDAQ:TSLA) A Risky Investment?
Sep 12Interest Rate Cuts, Layoffs, And Tesla's Stock: What's Next For Investors? (Technical Analysis)
Sep 10
Electric Vehicles, AI, And New Markets Propel Growth
Tesla's innovation in electric vehicles and AI, despite current market challenges, positions it for future growth and increased market share.Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TSLA 'nin kısa vadeli varlıkları ( $59.4B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $29.8B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TSLA şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $59.4B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $19.9B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TSLA şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: TSLA 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 116.9% seviyesinden 9.6% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TSLA 'nin borcu işletme nakit akışı ( 232.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TSLA ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/29 06:26 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/29 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Tesla, Inc. 96 Bu analistlerden 46, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |