Nissan Motor Co., Ltd.

OTCPK:NSAN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.8b

Nissan Motor Değerleme

NSAN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSAN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.61
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NSAN.F ( $2.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSAN.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NSAN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSAN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSAN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSAN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSAN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarJP¥149.66b
Piyasa DeğeriJP¥1.71t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSAN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSAN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
F Ford Motor
11x18.0%US$38.8b
THO THOR Industries
24.1x23.2%US$5.1b
GM General Motors
5.1x-10.8%US$57.2b
LI Li Auto
16.7x21.4%US$23.8b
NSAN.F Nissan Motor
11.4x37.5%US$1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSAN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSAN.F'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NSAN.F 11.4xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies14PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSAN.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSAN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSAN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSAN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 32.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSAN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.95
US$2.61
-11.7%
30.7%US$4.44US$1.59n/a14
Jan ’26US$3.23
US$2.61
-19.0%
30.7%US$4.45US$1.59n/a14
Dec ’25US$2.50
US$2.86
+14.4%
27.2%US$4.63US$1.65n/a15
Nov ’25US$2.66
US$3.20
+20.3%
36.7%US$6.65US$1.98n/a15
Oct ’25US$2.70
US$3.48
+29.0%
34.9%US$6.98US$2.28n/a15
Sep ’25US$2.85
US$3.65
+28.0%
32.1%US$6.91US$2.26n/a16
Aug ’25US$3.07
US$3.82
+24.6%
23.8%US$6.57US$2.67n/a16
Jul ’25US$3.48
US$3.98
+14.6%
22.8%US$6.83US$3.01n/a16
Jun ’25US$3.58
US$4.12
+15.1%
22.9%US$6.95US$3.06n/a16
May ’25US$3.68
US$4.35
+18.0%
32.3%US$9.31US$3.10n/a16
Apr ’25US$3.75
US$4.53
+20.8%
31.7%US$9.49US$3.16n/a16
Mar ’25US$3.94
US$4.72
+19.7%
29.7%US$9.57US$3.59n/a15
Feb ’25US$4.03
US$4.86
+20.8%
31.0%US$10.09US$3.25n/a16
Jan ’25US$3.79
US$5.18
+36.8%
30.1%US$10.47US$3.66US$3.2316
Dec ’24US$3.93
US$5.00
+27.1%
29.8%US$10.05US$3.51US$2.5016
Nov ’24n/a
US$4.88
0%
30.5%US$9.95US$3.47US$2.6616
Oct ’24US$4.52
US$4.88
+8.0%
30.6%US$9.98US$3.48US$2.7016
Sep ’24US$4.22
US$4.92
+16.5%
31.8%US$10.19US$3.49US$2.8516
Aug ’24US$4.34
US$5.10
+17.4%
32.7%US$10.71US$3.67US$3.0716
Jul ’24US$4.02
US$4.59
+14.1%
35.6%US$10.35US$2.99US$3.4816
Jun ’24US$3.66
US$4.65
+27.1%
37.3%US$10.69US$2.94US$3.5816
May ’24US$3.57
US$4.75
+33.1%
37.0%US$10.84US$2.99US$3.6816
Apr ’24US$3.64
US$4.79
+31.7%
37.7%US$11.02US$3.04US$3.7516
Mar ’24US$3.90
US$4.63
+18.8%
37.5%US$10.64US$2.94US$3.9416
Feb ’24US$3.53
US$4.81
+36.2%
43.5%US$11.93US$3.23US$4.0315
Jan ’24US$3.01
US$5.04
+67.5%
39.0%US$11.81US$3.20US$3.7916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$2.59
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nissan Motor Co., Ltd. 43 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research