Nemak, S. A. B. de C. V.

OTCPK:NMAK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$252.2m

Nemak S. A. B. de C. V Değerleme

NMAK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NMAK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NMAK.F ( $0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NMAK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NMAK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NMAK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NMAK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NMAK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NMAK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarUS$50.09m
Piyasa DeğeriUS$252.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NMAK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NMAK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
STRT Strattec Security
10.6x-19.3%US$167.5m
HLLY Holley
21.7x37.3%US$341.9m
CAAS China Automotive Systems
4.1xn/aUS$131.6m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
27.5x48.6%US$750.2m
NMAK.F Nemak S. A. B. de C. V
5x30.6%US$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NMAK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NMAK.F'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$1.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NMAK.F 5.0xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NMAK.F Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NMAK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NMAK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NMAK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NMAK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.086
US$0.33
+288.0%
41.8%US$0.55US$0.20n/a4
Nov ’25n/a
US$0.33
0%
41.8%US$0.55US$0.20n/a4
Oct ’25US$0.10
US$0.38
+272.9%
38.5%US$0.61US$0.25n/a4
Sep ’25US$0.12
US$0.38
+208.1%
38.5%US$0.61US$0.25n/a4
Aug ’25n/a
US$0.38
0%
38.5%US$0.61US$0.25n/a4
Jul ’25US$0.16
US$0.37
+131.5%
36.3%US$0.60US$0.25n/a4
Jun ’25n/a
US$0.41
0%
35.8%US$0.65US$0.28n/a4
May ’25US$0.18
US$0.39
+120.5%
35.6%US$0.64US$0.27n/a5
Apr ’25n/a
US$0.40
0%
33.4%US$0.64US$0.29n/a5
Mar ’25US$0.21
US$0.40
+88.6%
33.4%US$0.64US$0.29n/a5
Feb ’25n/a
US$0.40
0%
33.4%US$0.64US$0.29n/a5
Jan ’25US$0.24
US$0.39
+57.8%
32.3%US$0.64US$0.29n/a6
Dec ’24n/a
US$0.31
0%
15.8%US$0.41US$0.27n/a5
Nov ’24US$0.19
US$0.31
+64.3%
15.8%US$0.41US$0.27n/a5
Oct ’24n/a
US$0.40
0%
35.9%US$0.71US$0.31US$0.106
Sep ’24US$0.27
US$0.43
+59.6%
35.8%US$0.74US$0.32US$0.126
Aug ’24US$0.23
US$0.43
+82.3%
35.8%US$0.74US$0.32n/a6
Jul ’24US$0.23
US$0.41
+78.4%
35.1%US$0.70US$0.28US$0.166
Jun ’24US$0.23
US$0.41
+80.0%
35.1%US$0.70US$0.28n/a6
May ’24n/a
US$0.41
0%
34.0%US$0.69US$0.28US$0.186
Apr ’24US$0.25
US$0.41
+64.2%
34.0%US$0.70US$0.28n/a6
Mar ’24n/a
US$0.42
0%
32.2%US$0.68US$0.27US$0.216
Feb ’24US$0.32
US$0.41
+29.4%
30.9%US$0.66US$0.29n/a6
Jan ’24n/a
US$0.40
0%
30.9%US$0.64US$0.28US$0.246
Dec ’23US$0.23
US$0.40
+73.6%
30.9%US$0.64US$0.28n/a6
Nov ’23n/a
US$0.37
0%
31.7%US$0.62US$0.27US$0.196

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aptiv

US$12.5b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$54.38

7D

2.7%

1Y

-34.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.18

7D

-7.2%

1Y

-18.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.76

7D

1.3%

1Y

-28.6%