Cooper-Standard Holdings Değerleme
CPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CPS ( $14.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CPS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.09x |
| Satış | US$2.74b |
| Piyasa Değeri | US$243.26m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.3x | ||
SRI Stoneridge | 0.2x | 0.5% | US$168.6m |
HLLY Holley | 0.5x | 4.1% | US$314.6m |
STRT Strattec Security | 0.3x | 2.1% | US$163.0m |
MPAA Motorcar Parts of America | 0.2x | n/a | US$131.8m |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.09x | 7.7% | US$243.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CPS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CPS'nin PS Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.7x | 9.4% | |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.09x | 7.7% | US$243.26m |
LEA Lear | 0.2x | 2.4% | US$5.08b |
GT Goodyear Tire & Rubber | 0.1x | 0.4% | US$2.58b |
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.7x | 29.2% | |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.09x | 134.9% | US$243.26m |
Price-To-Sales vs Sektör: CPS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.09x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CPS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Geely Automobile Holdings
HK$135.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.70
7D
-4.7%
1Y
42.8%
Geely Automobile Holdings
HK$135.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$34.38
7D
-4.4%
1Y
43.9%
Aptiv
US$12.4b
Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.
APTV
US$53.36
7D
-1.2%
1Y
-34.6%