Adient plc

NYSE:ADNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Adient Değerleme

ADNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADNT ( $20.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADNT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.2x
KazançlarUS$18.00m
Piyasa DeğeriUS$1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
GTX Garrett Motion
7.1x12.8%US$1.7b
FOXF Fox Factory Holding
125.6x84.1%US$1.4b
PHIN PHINIA
20.5x22.6%US$2.2b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
75.5x87.7%US$2.0b
ADNT Adient
96.2x42.9%US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADNT Price-To-Earnings Oranı ( 96.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADNT'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADNT 96.2xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADNT Price-To-Earnings Oranı ( 96.2 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.2x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.2 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.40
US$29.80
+46.1%
44.7%US$68.00US$19.00n/a10
Nov ’25US$19.82
US$30.20
+52.4%
43.4%US$68.00US$21.00n/a10
Oct ’25US$22.33
US$30.80
+37.9%
42.6%US$68.00US$21.00n/a10
Sep ’25US$22.62
US$31.60
+39.7%
40.8%US$68.00US$21.00n/a10
Aug ’25US$24.89
US$36.30
+45.8%
33.8%US$68.00US$26.00n/a10
Jul ’25US$24.67
US$37.50
+52.0%
31.5%US$68.00US$26.00n/a10
Jun ’25US$28.24
US$37.40
+32.4%
32.0%US$68.00US$24.00n/a10
May ’25US$29.44
US$41.60
+41.3%
30.6%US$71.00US$26.00n/a10
Apr ’25US$31.92
US$43.10
+35.0%
28.6%US$71.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.44
US$43.40
+29.8%
28.1%US$71.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$35.89
US$45.64
+27.2%
27.4%US$71.00US$28.00n/a11
Jan ’25US$36.36
US$44.60
+22.7%
28.3%US$71.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$33.28
US$44.60
+34.0%
28.3%US$71.00US$28.00n/a10
Nov ’24US$33.58
US$48.00
+42.9%
24.8%US$73.00US$31.00US$19.8210
Oct ’24US$36.70
US$49.60
+35.1%
21.7%US$73.00US$35.00US$22.3310
Sep ’24US$40.44
US$50.33
+24.5%
22.1%US$73.00US$35.00US$22.629
Aug ’24US$42.83
US$46.56
+8.7%
24.0%US$68.00US$30.00US$24.899
Jul ’24US$38.32
US$46.44
+21.2%
24.8%US$68.00US$29.00US$24.679
Jun ’24US$33.99
US$46.44
+36.6%
24.8%US$68.00US$29.00US$28.249
May ’24US$36.81
US$48.78
+32.5%
21.1%US$68.00US$35.00US$29.449
Apr ’24US$40.96
US$49.22
+20.2%
21.3%US$68.00US$35.00US$31.929
Mar ’24US$43.20
US$49.22
+13.9%
21.3%US$68.00US$35.00US$33.449
Feb ’24US$46.85
US$45.56
-2.8%
23.5%US$68.00US$29.00US$35.899
Jan ’24US$34.69
US$42.40
+22.2%
25.0%US$68.00US$29.00US$36.3610
Dec ’23US$37.78
US$42.50
+12.5%
24.9%US$68.00US$29.00US$33.2810
Nov ’23US$34.69
US$40.40
+16.5%
25.3%US$64.00US$27.00US$33.5810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.59

7D

-8.7%

1Y

-28.2%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.7b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.49

7D

-0.2%

1Y

-32.4%

Geely Automobile Holdings

HK$141.4b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$35.49

7D

-3.5%

1Y

42.6%