China Automotive Systems Değerleme
CAAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAAS ( $4.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CAAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CAAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CAAS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.1x |
| Kazançlar | US$31.80m |
| Piyasa Değeri | US$131.61m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CAAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.6x | ||
STRT Strattec Security | 10.6x | -19.3% | US$167.5m |
HLLY Holley | 21.7x | 37.3% | US$341.9m |
MTEN Mingteng International | 54.5x | n/a | US$37.0m |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 27.5x | 48.6% | US$766.6m |
CAAS China Automotive Systems | 4.1x | n/a | US$131.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CAAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (28.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CAAS'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CAAS Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CAAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Gentherm
US$1.3b
Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.
THRM
US$43.38
7D
2.5%
1Y
-6.7%
Goodyear Tire & Rubber
US$2.8b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.71
7D
4.7%
1Y
-31.1%
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€13.05
7D
-2.2%
1Y
-36.2%