XPEL, Inc.

NasdaqCM:XPEL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

XPEL Değerleme

XPEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XPEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: XPEL ( $43.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $150.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XPEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XPEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XPEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XPEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XPEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XPEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$52.99m
Piyasa DeğeriUS$1.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XPEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XPEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
SMP Standard Motor Products
10x17.08%US$826.4m
THRM Gentherm
43.1x46.02%US$956.8m
ADNT Adient
27.9x35.58%US$1.6b
LCII LCI Industries
13.1x11.80%US$2.7b
XPEL XPEL
22.7x27.98%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XPEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (23.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XPEL'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OMTK Omnitek Engineering
1xn/aUS$272.16k
Bu PE aralığında başka şirket yok
XPEL 22.7xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XPEL Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XPEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XPEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XPEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XPEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.73
US$51.67
+18.15%
9.12%US$55.00US$45.00n/a3
May ’27US$47.80
US$55.33
+15.76%
0.85%US$56.00US$55.00n/a3
Apr ’27US$44.71
US$55.33
+23.76%
0.85%US$56.00US$55.00n/a3
Mar ’27US$42.62
US$55.33
+29.83%
0.85%US$56.00US$55.00n/a3
Feb ’27US$51.51
US$52.00
+0.95%
9.55%US$56.00US$45.00n/a3
Jan ’27US$49.91
US$52.00
+4.19%
9.55%US$56.00US$45.00n/a3
Dec ’26US$47.00
US$52.00
+10.64%
9.55%US$56.00US$45.00n/a3
Nov ’26US$34.10
US$47.67
+39.78%
11.01%US$55.00US$43.00n/a3
Oct ’26US$33.25
US$47.67
+43.36%
11.01%US$55.00US$43.00n/a3
Sep ’26US$37.16
US$47.67
+28.27%
11.01%US$55.00US$43.00n/a3
Aug ’26US$31.49
US$46.00
+46.08%
15.17%US$55.00US$38.00n/a3
Jul ’26US$37.35
US$46.00
+23.16%
15.17%US$55.00US$38.00n/a3
Jun ’26US$35.97
US$46.00
+27.88%
15.17%US$55.00US$38.00n/a3
May ’26US$29.03
US$46.00
+58.46%
15.17%US$55.00US$38.00US$47.803
Apr ’26US$29.08
US$46.00
+58.18%
15.17%US$55.00US$38.00US$44.713
Mar ’26US$33.43
US$52.00
+55.55%
9.55%US$56.00US$45.00US$42.623
Feb ’26US$41.93
US$55.33
+31.97%
4.51%US$58.00US$52.00US$51.513
Jan ’26US$39.94
US$55.33
+38.54%
4.51%US$58.00US$52.00US$49.913
Dec ’25US$43.50
US$55.33
+27.20%
4.51%US$58.00US$52.00US$47.003
Nov ’25US$38.94
US$55.00
+41.24%
5.45%US$58.00US$52.00US$34.102
Oct ’25US$42.37
US$55.00
+29.81%
5.45%US$58.00US$52.00US$33.252
Sep ’25US$43.29
US$55.00
+27.05%
5.45%US$58.00US$52.00US$37.162
Aug ’25US$38.78
US$38.50
-0.72%
3.90%US$40.00US$37.00US$31.492
Jul ’25US$33.57
US$38.50
+14.69%
3.90%US$40.00US$37.00US$37.352
Jun ’25US$38.00
US$38.50
+1.32%
3.90%US$40.00US$37.00US$35.972
May ’25US$53.79
US$67.00
+24.56%
10.45%US$74.00US$60.00US$29.032
US$51.67
Fair Value
15.4% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 23:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XPEL, Inc. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Steven DyerCraig-Hallum Capital Group LLC
Vadim MerkulovFreedom Broker