Gentherm Incorporated

NasdaqGS:THRM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Gentherm Değerleme

THRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THRM ( $43.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

THRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THRM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THRM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THRM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THRM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarUS$67.71m
Piyasa DeğeriUS$1.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.7x
XPEL XPEL
26x15.4%US$1.2b
FOXF Fox Factory Holding
125.8x84.1%US$1.3b
ADNT Adient
91.2x33.7%US$1.6b
GTX Garrett Motion
7.6x12.8%US$1.8b
THRM Gentherm
19.8x23.9%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: THRM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (62.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THRM'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$1.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
THRM 19.8xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THRM Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THRM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.38
US$61.00
+40.6%
11.3%US$68.00US$50.00n/a5
Nov ’25US$43.27
US$61.00
+41.0%
11.3%US$68.00US$50.00n/a5
Oct ’25US$44.81
US$67.40
+50.4%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Sep ’25US$50.54
US$67.40
+33.4%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Aug ’25US$54.10
US$67.40
+24.6%
14.8%US$85.00US$56.00n/a5
Jul ’25US$50.05
US$69.20
+38.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$53.94
US$69.20
+28.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
May ’25US$51.92
US$69.20
+33.3%
12.2%US$85.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$56.06
US$69.40
+23.8%
11.5%US$85.00US$63.00n/a5
Mar ’25US$57.71
US$69.40
+20.3%
11.5%US$85.00US$63.00n/a5
Feb ’25US$49.32
US$63.20
+28.1%
7.6%US$70.00US$58.00n/a5
Jan ’25US$52.36
US$63.00
+20.3%
7.9%US$70.00US$58.00n/a5
Dec ’24US$46.14
US$63.00
+36.5%
7.9%US$70.00US$58.00n/a5
Nov ’24US$39.20
US$64.20
+63.8%
7.1%US$70.00US$58.00US$43.275
Oct ’24US$54.26
US$73.60
+35.6%
8.4%US$80.00US$65.00US$44.815
Sep ’24US$60.40
US$73.60
+21.9%
8.4%US$80.00US$65.00US$50.545
Aug ’24US$66.06
US$72.80
+10.2%
10.1%US$80.00US$61.00US$54.105
Jul ’24US$56.51
US$73.20
+29.5%
9.5%US$80.00US$61.00US$50.055
Jun ’24US$55.28
US$73.20
+32.4%
9.5%US$80.00US$61.00US$53.945
May ’24US$59.41
US$73.20
+23.2%
9.5%US$80.00US$61.00US$51.925
Apr ’24US$60.42
US$75.00
+24.1%
10.4%US$82.00US$61.00US$56.065
Mar ’24US$64.28
US$75.00
+16.7%
10.4%US$82.00US$61.00US$57.715
Feb ’24US$75.28
US$76.20
+1.2%
11.3%US$88.00US$64.00US$49.325
Jan ’24US$65.29
US$76.80
+17.6%
9.4%US$87.00US$68.00US$52.365
Dec ’23US$72.67
US$76.80
+5.7%
9.4%US$87.00US$68.00US$46.145
Nov ’23US$59.67
US$76.00
+27.4%
7.3%US$80.00US$66.00US$39.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin