LCI Industries Değerleme

LCII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LCII ($112.58) is trading above our estimate of fair value ($103.82)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCII is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

LCII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LCII temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK11.7x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LCII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LCII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
PATK Patrick Industries
16.8x18.2%US$2.6b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
83.2x87.7%US$2.3b
PHIN PHINIA
18x28.7%US$1.9b
VC Visteon
4.9x-27.0%US$2.5b
LCII LCI Industries
23.6x27.6%US$2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LCII is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the peer average (30.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LCII'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a28.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a28.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LCII is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the US Auto Components industry average (16.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LCII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LCII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LCII is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LCII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$112.58
US$115.89
+2.9%
12.5%US$135.00US$91.00n/a9
Oct ’25US$121.25
US$115.89
-4.4%
12.5%US$135.00US$91.00n/a9
Sep ’25US$117.84
US$113.89
-3.4%
12.7%US$135.00US$91.00n/a9
Aug ’25US$110.47
US$114.44
+3.6%
14.8%US$145.00US$91.00n/a9
Jul ’25US$101.59
US$112.50
+10.7%
15.2%US$145.00US$91.00n/a8
Jun ’25US$109.88
US$114.44
+4.2%
14.8%US$145.00US$91.00n/a9
May ’25US$103.33
US$115.65
+11.9%
14.6%US$144.00US$91.00n/a10
Apr ’25US$119.95
US$115.65
-3.6%
14.6%US$144.00US$91.00n/a10
Mar ’25US$126.61
US$113.89
-10.0%
14.9%US$144.00US$91.00n/a9
Feb ’25US$113.91
US$114.11
+0.2%
14.6%US$148.00US$91.00n/a9
Jan ’25US$125.71
US$116.89
-7.0%
13.9%US$148.00US$91.00n/a9
Dec ’24US$113.34
US$115.50
+1.9%
11.2%US$130.00US$91.00n/a8
Nov ’24US$110.41
US$122.38
+10.8%
10.5%US$135.00US$91.00US$112.588
Oct ’24US$117.42
US$127.88
+8.9%
6.6%US$139.00US$113.00US$121.258
Sep ’24US$127.93
US$128.50
+0.4%
7.1%US$140.00US$113.00US$117.848
Aug ’24US$135.28
US$122.38
-9.5%
12.5%US$150.00US$101.00US$110.478
Jul ’24US$126.36
US$120.88
-4.3%
11.4%US$150.00US$101.00US$101.598
Jun ’24US$108.69
US$120.88
+11.2%
11.4%US$150.00US$101.00US$109.888
May ’24US$114.62
US$121.50
+6.0%
12.5%US$150.00US$101.00US$103.338
Apr ’24US$109.87
US$121.50
+10.6%
12.5%US$150.00US$101.00US$119.958
Mar ’24US$114.31
US$121.13
+6.0%
12.8%US$150.00US$101.00US$126.618
Feb ’24US$115.10
US$118.00
+2.5%
12.4%US$140.00US$95.00US$113.918
Jan ’24US$92.45
US$121.63
+31.6%
10.5%US$140.00US$105.00US$125.718
Dec ’23US$99.12
US$121.63
+22.7%
10.5%US$140.00US$105.00US$113.348
Nov ’23US$103.97
US$129.13
+24.2%
8.3%US$140.00US$107.00US$110.418

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin