LCI Industries Değerleme

LCII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LCII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LCII ( $120.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $139.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LCII adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

LCII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LCII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LCII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LCII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LCII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUS$130.94m
Piyasa DeğeriUS$3.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LCII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LCII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
PATK Patrick Industries
19.6x18.3%US$3.0b
PHIN PHINIA
21.6x22.6%US$2.3b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
76.6x87.7%US$2.0b
VC Visteon
4.9x-24.6%US$2.5b
LCII LCI Industries
23.5x19.5%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LCII, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (30.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LCII'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LCII 23.5xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LCII Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LCII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LCII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LCII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LCII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$120.95
US$117.78
-2.6%
12.6%US$140.00US$91.00n/a9
Nov ’25US$112.58
US$115.89
+2.9%
12.5%US$135.00US$91.00n/a9
Oct ’25US$121.25
US$115.89
-4.4%
12.5%US$135.00US$91.00n/a9
Sep ’25US$117.84
US$113.89
-3.4%
12.7%US$135.00US$91.00n/a9
Aug ’25US$110.47
US$114.44
+3.6%
14.8%US$145.00US$91.00n/a9
Jul ’25US$101.59
US$112.50
+10.7%
15.2%US$145.00US$91.00n/a8
Jun ’25US$109.88
US$114.44
+4.2%
14.8%US$145.00US$91.00n/a9
May ’25US$103.33
US$115.65
+11.9%
14.6%US$144.00US$91.00n/a10
Apr ’25US$119.95
US$115.65
-3.6%
14.6%US$144.00US$91.00n/a10
Mar ’25US$126.61
US$113.89
-10.0%
14.9%US$144.00US$91.00n/a9
Feb ’25US$113.91
US$114.11
+0.2%
14.6%US$148.00US$91.00n/a9
Jan ’25US$125.71
US$116.89
-7.0%
13.9%US$148.00US$91.00n/a9
Dec ’24US$113.34
US$115.50
+1.9%
11.2%US$130.00US$91.00n/a8
Nov ’24US$110.41
US$122.38
+10.8%
10.5%US$135.00US$91.00US$112.588
Oct ’24US$117.42
US$127.88
+8.9%
6.6%US$139.00US$113.00US$121.258
Sep ’24US$127.93
US$128.50
+0.4%
7.1%US$140.00US$113.00US$117.848
Aug ’24US$135.28
US$122.38
-9.5%
12.5%US$150.00US$101.00US$110.478
Jul ’24US$126.36
US$120.88
-4.3%
11.4%US$150.00US$101.00US$101.598
Jun ’24US$108.69
US$120.88
+11.2%
11.4%US$150.00US$101.00US$109.888
May ’24US$114.62
US$121.50
+6.0%
12.5%US$150.00US$101.00US$103.338
Apr ’24US$109.87
US$121.50
+10.6%
12.5%US$150.00US$101.00US$119.958
Mar ’24US$114.31
US$121.13
+6.0%
12.8%US$150.00US$101.00US$126.618
Feb ’24US$115.10
US$118.00
+2.5%
12.4%US$140.00US$95.00US$113.918
Jan ’24US$92.45
US$121.63
+31.6%
10.5%US$140.00US$105.00US$125.718
Dec ’23US$99.12
US$121.63
+22.7%
10.5%US$140.00US$105.00US$113.348
Nov ’23US$103.97
US$129.13
+24.2%
8.3%US$140.00US$107.00US$110.418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin