Visteon Corporation

NasdaqGS:VC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

Visteon Değerleme

VC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VC ( $88.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $107.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
KazançlarUS$518.00m
Piyasa DeğeriUS$2.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17x
PHIN PHINIA
18.7x22.6%US$2.0b
GTX Garrett Motion
8.1x12.8%US$1.9b
DORM Dorman Products
21.6x10.6%US$4.0b
LCII LCI Industries
19.8x19.5%US$2.6b
VC Visteon
4.7x-24.6%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VC'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEVC.F Sono Group
0.1xn/aUS$5.98m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.90m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VC 4.7xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VC Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$88.65
US$118.15
+33.3%
9.6%US$140.00US$100.00n/a13
Dec ’25US$93.37
US$119.15
+27.6%
9.3%US$140.00US$100.00n/a13
Nov ’25US$91.19
US$119.54
+31.1%
9.6%US$140.00US$100.00n/a13
Oct ’25US$93.58
US$126.46
+35.1%
9.9%US$145.00US$100.00n/a13
Sep ’25US$101.23
US$128.43
+26.9%
9.8%US$145.00US$100.00n/a14
Aug ’25US$112.24
US$132.29
+17.9%
8.2%US$150.00US$113.00n/a14
Jul ’25US$105.38
US$139.71
+32.6%
9.7%US$161.00US$107.00n/a14
Jun ’25US$111.37
US$139.79
+25.5%
9.6%US$161.00US$108.00n/a14
May ’25US$112.30
US$140.71
+25.3%
9.2%US$161.00US$108.00n/a15
Apr ’25US$117.29
US$142.91
+21.8%
9.4%US$161.00US$106.00n/a15
Mar ’25US$112.48
US$146.57
+30.3%
12.2%US$188.00US$106.00n/a14
Feb ’25US$119.04
US$151.00
+26.8%
13.8%US$188.00US$101.00n/a14
Jan ’25US$124.90
US$156.40
+25.2%
14.0%US$198.00US$109.00n/a15
Dec ’24US$123.10
US$162.50
+32.0%
12.6%US$198.00US$116.00US$93.3716
Nov ’24US$112.74
US$162.38
+44.0%
12.6%US$198.00US$117.00US$91.1916
Oct ’24US$138.07
US$170.06
+23.2%
11.7%US$200.00US$135.00US$93.5816
Sep ’24US$144.30
US$170.57
+18.2%
12.2%US$200.00US$135.00US$101.2314
Aug ’24US$155.31
US$169.64
+9.2%
13.2%US$200.00US$130.00US$112.2414
Jul ’24US$143.61
US$169.36
+17.9%
13.5%US$200.00US$127.00US$105.3814
Jun ’24US$135.25
US$168.92
+24.9%
14.0%US$200.00US$127.00US$111.3713
May ’24US$135.50
US$170.58
+25.9%
14.5%US$200.00US$127.00US$112.3012
Apr ’24US$156.83
US$174.62
+11.3%
14.5%US$205.00US$125.00US$117.2913
Mar ’24US$169.66
US$167.92
-1.0%
15.2%US$200.00US$125.00US$112.4813
Feb ’24US$157.48
US$151.62
-3.7%
13.7%US$172.00US$102.00US$119.0413
Jan ’24US$130.83
US$143.54
+9.7%
13.0%US$163.00US$101.00US$124.9013
Dec ’23US$148.14
US$142.85
-3.6%
12.3%US$163.00US$104.00US$123.1013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Visteon Corporation 35 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Dan LevyBarclays