Patrick Industries, Inc.

NasdaqGS:PATK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Patrick Industries Değerleme

PATK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PATK ( $83.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $187.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PATK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PATK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PATK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PATK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PATK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PATK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$154.66m
Piyasa DeğeriUS$2.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PATK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PATK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
LCII LCI Industries
20.4x19.5%US$2.7b
PHIN PHINIA
18.7x22.6%US$2.0b
GTX Garrett Motion
8.3x12.8%US$2.0b
VC Visteon
4.6x-24.6%US$2.4b
PATK Patrick Industries
18.1x18.5%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PATK Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PATK'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$7.39m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PATK 18.1xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies3PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PATK Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PATK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PATK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PATK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PATK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$83.52
US$103.80
+24.3%
24.4%US$170.00US$73.00n/a10
Dec ’25US$89.59
US$94.33
+5.3%
15.4%US$112.00US$63.33n/a10
Nov ’25US$77.18
US$94.33
+22.2%
15.4%US$112.00US$63.33n/a10
Oct ’25US$96.21
US$91.87
-4.5%
14.4%US$110.00US$63.33n/a10
Sep ’25US$86.15
US$87.48
+1.5%
12.4%US$100.00US$63.33n/a9
Aug ’25US$83.87
US$84.33
+0.5%
13.4%US$100.00US$63.33n/a8
Jul ’25US$73.47
US$81.17
+10.5%
11.5%US$96.67US$63.33n/a8
Jun ’25US$76.40
US$81.17
+6.2%
11.5%US$96.67US$63.33n/a8
May ’25US$69.37
US$79.42
+14.5%
11.5%US$96.67US$63.33n/a8
Apr ’25US$79.03
US$79.00
-0.03%
11.8%US$96.67US$63.33n/a8
Mar ’25US$81.53
US$76.75
-5.9%
16.2%US$96.67US$54.00n/a8
Feb ’25US$67.96
US$68.08
+0.2%
13.9%US$83.33US$53.33n/a8
Jan ’25US$66.90
US$62.58
-6.5%
10.4%US$73.33US$53.33n/a8
Dec ’24US$56.76
US$61.52
+8.4%
10.2%US$73.33US$53.33US$89.597
Nov ’24US$51.49
US$61.05
+18.6%
11.4%US$73.33US$50.00US$77.187
Oct ’24US$50.04
US$62.48
+24.9%
12.8%US$76.67US$50.00US$96.217
Sep ’24US$56.45
US$62.95
+11.5%
13.2%US$76.67US$50.00US$86.157
Aug ’24US$57.30
US$61.81
+7.9%
16.7%US$76.67US$42.00US$83.877
Jul ’24US$53.33
US$54.10
+1.4%
14.4%US$70.00US$42.00US$73.477
Jun ’24US$45.33
US$54.10
+19.3%
14.4%US$70.00US$42.00US$76.407
May ’24US$46.17
US$54.48
+18.0%
14.3%US$70.00US$42.00US$69.377
Apr ’24US$45.87
US$54.67
+19.2%
15.4%US$70.00US$42.00US$79.036
Mar ’24US$48.57
US$50.67
+4.3%
25.5%US$70.00US$32.67US$81.536
Feb ’24US$48.35
US$43.56
-9.9%
16.9%US$53.33US$32.67US$67.966
Jan ’24US$40.40
US$42.56
+5.3%
17.4%US$53.33US$32.67US$66.906
Dec ’23US$38.28
US$42.56
+11.2%
17.4%US$53.33US$32.67US$56.766

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Patrick Industries, Inc. 15 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research