Patrick Industries Değerleme
PATK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PATK ( $129.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $266.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PATK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PATK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PATK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PATK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.8x |
| Kazançlar | US$154.66m |
| Piyasa Değeri | US$2.94b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.3x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PATK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.7x | ||
LCII LCI Industries | 22.2x | 19.5% | US$2.9b |
PHIN PHINIA | 20.9x | 22.6% | US$2.2b |
VTSC.Y Vitesco Technologies Group | 75.3x | 87.7% | US$2.0b |
VC Visteon | 4.6x | -27.0% | US$2.5b |
PATK Patrick Industries | 18.8x | 18.3% | US$2.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PATK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (30.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PATK'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PATK Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PATK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.8x |
| Adil PE Oran | 16.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: PATK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$129.68 | US$141.50 +9.1% | 15.4% | US$168.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$115.77 | US$141.50 +22.2% | 15.4% | US$168.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$144.32 | US$137.80 -4.5% | 14.4% | US$165.00 | US$95.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$129.22 | US$131.22 +1.5% | 12.4% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$125.81 | US$126.50 +0.5% | 13.4% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$110.20 | US$121.75 +10.5% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$114.60 | US$121.75 +6.2% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$104.06 | US$119.13 +14.5% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$118.54 | US$118.50 -0.03% | 11.8% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$122.29 | US$115.13 -5.9% | 16.2% | US$145.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$101.94 | US$102.13 +0.2% | 13.9% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$100.35 | US$93.88 -6.5% | 10.4% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$85.14 | US$92.29 +8.4% | 10.2% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$77.23 | US$91.57 +18.6% | 11.4% | US$110.00 | US$75.00 | US$115.77 | 7 |
| Oct ’24 | US$75.06 | US$93.71 +24.9% | 12.8% | US$115.00 | US$75.00 | US$144.32 | 7 |
| Sep ’24 | US$84.67 | US$94.43 +11.5% | 13.2% | US$115.00 | US$75.00 | US$129.22 | 7 |
| Aug ’24 | US$85.95 | US$92.71 +7.9% | 16.7% | US$115.00 | US$63.00 | US$125.81 | 7 |
| Jul ’24 | US$80.00 | US$81.14 +1.4% | 14.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$110.20 | 7 |
| Jun ’24 | US$67.99 | US$81.14 +19.3% | 14.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$114.60 | 7 |
| May ’24 | US$69.26 | US$81.71 +18.0% | 14.3% | US$105.00 | US$63.00 | US$104.06 | 7 |
| Apr ’24 | US$68.81 | US$82.00 +19.2% | 15.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$118.54 | 6 |
| Mar ’24 | US$72.85 | US$76.00 +4.3% | 25.5% | US$105.00 | US$49.00 | US$122.29 | 6 |
| Feb ’24 | US$72.53 | US$65.33 -9.9% | 16.9% | US$80.00 | US$49.00 | US$101.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$60.60 | US$63.83 +5.3% | 17.4% | US$80.00 | US$49.00 | US$100.35 | 6 |
| Dec ’23 | US$57.42 | US$63.83 +11.2% | 17.4% | US$80.00 | US$49.00 | US$85.14 | 6 |
| Nov ’23 | US$47.18 | US$66.50 +40.9% | 13.5% | US$80.00 | US$53.00 | US$77.23 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aptiv
US$12.4b
Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.
APTV
US$52.71
7D
-5.8%
1Y
-35.3%
Stellantis
€36.3b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€13.39
7D
-1.5%
1Y
-35.0%
Porsche Automobil Holding
€10.8b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.67
7D
-5.7%
1Y
-27.6%