Fox Factory Holding Corp.

NasdaqGS:FOXF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$880.1m

Fox Factory Holding Değerleme

FOXF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FOXF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.79
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FOXF ( $21.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FOXF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FOXF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FOXF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FOXF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FOXF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FOXF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı134.4x
KazançlarUS$6.55m
Piyasa DeğeriUS$880.13m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FOXF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FOXF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
THRM Gentherm
15.3x31.5%US$763.5m
SMP Standard Motor Products
10.2x26.8%US$548.5m
XPEL XPEL
16.7x15.0%US$759.1m
PHIN PHINIA
21.4x27.5%US$1.6b
FOXF Fox Factory Holding
134.4x75.9%US$880.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FOXF Price-To-Earnings Oranı ( 134.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FOXF'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$12.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FOXF 134.4xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies3PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FOXF Price-To-Earnings Oranı ( 134.4 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FOXF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FOXF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran134.4x
Adil PE Oran57.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FOXF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 134.4 57.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FOXF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.10
US$31.50
+49.3%
16.8%US$40.00US$24.00n/a8
Apr ’26US$23.45
US$35.13
+49.8%
12.7%US$40.00US$30.00n/a8
Mar ’26US$27.73
US$37.25
+34.3%
16.8%US$50.00US$30.00n/a8
Feb ’26US$27.32
US$39.88
+46.0%
12.9%US$50.00US$32.00n/a8
Jan ’26US$30.27
US$40.13
+32.6%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Dec ’25US$32.48
US$40.13
+23.5%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$34.02
US$40.13
+17.9%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$41.11
US$49.38
+20.1%
12.9%US$60.00US$43.00n/a8
Sep ’25US$40.48
US$51.25
+26.6%
13.8%US$65.00US$45.00n/a8
Aug ’25US$49.53
US$51.63
+4.2%
12.7%US$65.00US$45.00n/a8
Jul ’25US$47.48
US$51.13
+7.7%
13.6%US$65.00US$45.00n/a8
Jun ’25US$46.62
US$50.50
+8.3%
13.5%US$65.00US$45.00n/a8
May ’25US$38.89
US$56.88
+46.3%
13.2%US$72.00US$45.00n/a9
Apr ’25US$52.18
US$59.75
+14.5%
14.0%US$75.00US$50.00US$23.458
Mar ’25US$52.87
US$59.75
+13.0%
14.0%US$75.00US$50.00US$27.738
Feb ’25US$63.69
US$87.38
+37.2%
14.5%US$110.00US$70.00US$27.328
Jan ’25US$67.48
US$89.63
+32.8%
15.3%US$110.00US$70.00US$30.278
Dec ’24US$63.83
US$91.50
+43.3%
12.9%US$110.00US$74.00US$32.488
Nov ’24US$81.24
US$123.25
+51.7%
6.5%US$135.00US$112.00US$34.028
Oct ’24US$99.08
US$125.25
+26.4%
5.9%US$135.00US$112.00US$41.118
Sep ’24US$109.17
US$125.25
+14.7%
5.9%US$135.00US$112.00US$40.488
Aug ’24US$109.02
US$124.25
+14.0%
4.3%US$135.00US$119.00US$49.538
Jul ’24US$108.51
US$124.25
+14.5%
4.3%US$135.00US$119.00US$47.488
Jun ’24US$89.13
US$124.14
+39.3%
4.6%US$135.00US$119.00US$46.627
May ’24US$110.28
US$131.00
+18.8%
5.5%US$143.00US$120.00US$38.897
Apr ’24US$121.37
US$131.83
+8.6%
5.6%US$143.00US$120.00US$52.186
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$31.50
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/28 12:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2025/01/03
Yıllık Kazançlar2025/01/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fox Factory Holding Corp. 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David KelleyBB&T Capital Markets