American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

NYSE:AXL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$741.9m

American Axle & Manufacturing Holdings Değerleme

AXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXL ( $6.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarUS$27.90m
Piyasa DeğeriUS$741.94m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
SMP Standard Motor Products
11.7xn/aUS$720.5m
FOXF Fox Factory Holding
124.8x84.1%US$1.3b
THRM Gentherm
19.4x23.9%US$1.3b
XPEL XPEL
25.5x15.4%US$1.2b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
26.6x48.6%US$741.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (45.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXL'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AXL 26.6xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXL Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AXL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.31
US$7.69
+21.8%
19.8%US$10.00US$6.00n/a8
Nov ’25US$5.76
US$7.56
+31.3%
20.2%US$10.00US$6.00n/a8
Oct ’25US$6.08
US$7.81
+28.5%
18.6%US$10.00US$6.00n/a8
Sep ’25US$6.43
US$8.06
+25.3%
15.0%US$10.00US$6.00n/a9
Aug ’25US$7.16
US$8.17
+14.1%
14.1%US$10.00US$6.00n/a9
Jul ’25US$6.91
US$8.06
+16.6%
15.0%US$10.00US$6.00n/a9
Jun ’25US$7.64
US$8.06
+5.4%
15.0%US$10.00US$6.00n/a9
May ’25US$7.39
US$7.89
+6.8%
16.0%US$10.00US$6.00n/a9
Apr ’25US$7.24
US$7.89
+9.0%
16.0%US$10.00US$6.00n/a9
Mar ’25US$6.87
US$7.89
+14.8%
16.0%US$10.00US$6.00n/a9
Feb ’25US$8.23
US$7.94
-3.5%
19.1%US$11.00US$6.00n/a9
Jan ’25US$8.81
US$8.11
-7.9%
17.6%US$11.00US$6.00n/a9
Dec ’24US$7.36
US$8.11
+10.2%
17.6%US$11.00US$6.00n/a9
Nov ’24US$6.38
US$8.61
+35.0%
12.8%US$11.00US$7.50US$5.769
Oct ’24US$7.26
US$9.33
+28.6%
12.4%US$12.00US$8.00US$6.089
Sep ’24US$7.70
US$9.63
+25.0%
15.5%US$12.00US$8.00US$6.438
Aug ’24US$9.52
US$9.63
+1.1%
15.5%US$12.00US$8.00US$7.168
Jul ’24US$8.27
US$9.50
+14.9%
16.6%US$12.00US$8.00US$6.918
Jun ’24US$6.85
US$9.50
+38.7%
16.6%US$12.00US$8.00US$7.648
May ’24US$7.14
US$9.75
+36.6%
14.3%US$12.00US$8.00US$7.398
Apr ’24US$7.81
US$9.88
+26.4%
12.8%US$12.00US$9.00US$7.248
Mar ’24US$9.04
US$10.06
+11.3%
12.3%US$12.00US$9.00US$6.878
Feb ’24US$9.35
US$10.14
+8.5%
15.3%US$13.00US$9.00US$8.237
Jan ’24US$7.82
US$10.29
+31.5%
18.5%US$13.00US$7.00US$8.817
Dec ’23US$10.27
US$10.29
+0.2%
18.5%US$13.00US$7.00US$7.367
Nov ’23US$9.61
US$10.29
+7.0%
20.4%US$13.00US$8.00US$6.387

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Geely Automobile Holdings

HK$132.7b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.69

7D

-8.8%

1Y

37.2%

Geely Automobile Holdings

HK$132.7b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.96

7D

-8.2%

1Y

37.9%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£928.2m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.40

7D

-5.9%

1Y

-50.5%