CDTi Advanced Materials, Inc.

OTCPK:CDTI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3m

CDTi Advanced Materials Değerleme

CDTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDTI ( $0.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDTI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDTI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDTI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.2x
KazançlarUS$1.05m
Piyasa DeğeriUS$2.25m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
MTEN Mingteng International
54.5xn/aUS$37.0m
CAAS China Automotive Systems
4.1xn/aUS$131.6m
STRT Strattec Security
10.6x-19.3%US$167.5m
HLLY Holley
21.7x37.3%US$341.9m
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDTI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDTI'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.8x29.5%
CDTI CDTi Advanced Materials
 2.2xn/aUS$2.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CDTI 2.2xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.19.8x29.5%
CDTI CDTi Advanced Materials
 2.2xn/aUS$2.25m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDTI Price-To-Earnings Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CDTI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.65

7D

-6.8%

1Y

41.0%

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.07

7D

-7.0%

1Y

42.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.76

7D

-2.4%

1Y

-27.3%