Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

OTCPK:MGDD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.4b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Değerleme

MGDD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGDD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.00
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MGDD.F ( $34.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGDD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGDD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGDD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGDD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGDD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGDD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
Kazançlar€1.92b
Piyasa Değeri€23.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGDD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGDD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
APTV Aptiv
6x-17.6%US$14.3b
ALV Autoliv
11.3x10.8%US$7.3b
BWA BorgWarner
7.5x2.8%US$6.8b
F Ford Motor
11.4x18.8%US$39.3b
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12.1x11.5%US$23.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGDD.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGDD.F'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEVC.D Sono Group
0.5xn/aUS$21.93m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.9xn/aUS$1.96m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MGDD.F 12.1xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies4PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGDD.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGDD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGDD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGDD.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGDD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.56
US$37.47
+8.4%
11.8%US$43.24US$28.82n/a16
Jan ’26US$33.74
US$37.52
+11.2%
12.7%US$44.08US$26.24n/a16
Dec ’25US$33.00
US$38.94
+18.0%
13.1%US$46.51US$27.04n/a16
Nov ’25US$33.15
US$38.94
+17.5%
13.1%US$46.51US$27.04n/a16
Oct ’25US$39.25
US$41.91
+6.8%
13.6%US$48.06US$29.06n/a16
Sep ’25n/a
US$40.58
0%
13.4%US$46.69US$28.23n/a16
Aug ’25US$39.62
US$40.58
+2.4%
13.4%US$46.69US$28.23n/a16
Jul ’25US$38.95
US$39.64
+1.8%
14.1%US$46.15US$27.90n/a16
Jun ’25US$40.63
US$39.13
-3.7%
13.4%US$45.48US$28.16n/a15
May ’25US$38.59
US$37.80
-2.0%
12.3%US$45.05US$27.89n/a15
Apr ’25US$38.28
US$38.09
-0.5%
11.2%US$43.36US$28.18n/a14
Mar ’25US$37.28
US$37.77
+1.3%
10.6%US$43.24US$28.11n/a15
Feb ’25US$32.71
US$37.17
+13.6%
10.8%US$43.58US$29.41US$34.5815
Jan ’25US$35.28
US$37.12
+5.2%
11.0%US$44.70US$29.43US$33.7415
Dec ’24US$32.56
US$36.63
+12.5%
11.6%US$43.89US$27.43US$33.0015
Nov ’24US$29.45
US$35.02
+18.9%
13.3%US$42.47US$25.48US$33.1516
Oct ’24US$30.68
US$36.51
+19.0%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.2515
Sep ’24US$30.54
US$36.51
+19.6%
13.7%US$43.99US$26.39n/a15
Aug ’24US$33.31
US$36.51
+9.6%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.6215
Jul ’24US$28.24
US$36.10
+27.8%
13.9%US$43.62US$23.99US$38.9515
Jun ’24US$28.42
US$35.63
+25.4%
16.6%US$44.09US$22.80US$40.6316
May ’24US$30.63
US$35.63
+16.3%
16.3%US$44.09US$22.81US$38.5916
Apr ’24US$30.46
US$35.01
+14.9%
16.3%US$43.36US$22.43US$38.2816
Mar ’24US$31.28
US$34.65
+10.8%
17.5%US$45.08US$21.95US$37.2816
Feb ’24US$33.58
US$34.99
+4.2%
18.6%US$46.69US$22.73US$32.7116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$38.16
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 08:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 46 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristina ChurchBarclays
Erwann DagorneBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg