Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

OTCPK:MGDD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.0b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Değerleme

MGDD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGDD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGDD.F ( $31.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $36.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGDD.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MGDD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGDD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGDD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGDD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGDD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
Kazançlar€1.92b
Piyasa Değeri€21.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGDD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGDD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
APTV Aptiv
5.4x-15.8%US$13.0b
MOD Modine Manufacturing
42.8x25.9%US$7.0b
ALV Autoliv
12.3x14.0%US$7.8b
BWA BorgWarner
8.2x4.8%US$7.5b
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.4x11.5%US$21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGDD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGDD.F'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MGDD.F 11.4xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGDD.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGDD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGDD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGDD.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGDD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.75
US$37.49
+18.1%
13.1%US$44.78US$26.03n/a16
Nov ’25US$33.15
US$38.94
+17.5%
13.1%US$46.51US$27.04n/a16
Oct ’25US$39.25
US$41.91
+6.8%
13.6%US$48.06US$29.06n/a16
Sep ’25n/a
US$40.54
0%
13.4%US$46.64US$28.20n/a16
Aug ’25US$39.62
US$40.54
+2.3%
13.4%US$46.64US$28.20n/a16
Jul ’25US$38.95
US$39.64
+1.8%
14.1%US$46.15US$27.90n/a16
Jun ’25US$40.63
US$39.13
-3.7%
13.4%US$45.48US$28.16n/a15
May ’25US$38.59
US$37.80
-2.0%
12.3%US$45.05US$27.89n/a15
Apr ’25US$38.28
US$38.09
-0.5%
11.2%US$43.36US$28.18n/a14
Mar ’25US$37.28
US$37.77
+1.3%
10.6%US$43.24US$28.11n/a15
Feb ’25US$32.71
US$37.17
+13.6%
10.8%US$43.58US$29.41n/a15
Jan ’25US$35.28
US$37.12
+5.2%
11.0%US$44.70US$29.43n/a15
Dec ’24US$32.56
US$36.63
+12.5%
11.6%US$43.89US$27.43n/a15
Nov ’24US$29.45
US$35.02
+18.9%
13.3%US$42.47US$25.48US$33.1516
Oct ’24US$30.68
US$36.51
+19.0%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.2515
Sep ’24US$30.54
US$36.51
+19.6%
13.7%US$43.99US$26.39n/a15
Aug ’24US$33.31
US$36.51
+9.6%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.6215
Jul ’24US$28.24
US$36.10
+27.8%
13.9%US$43.62US$23.99US$38.9515
Jun ’24US$28.42
US$35.63
+25.4%
16.6%US$44.09US$22.80US$40.6316
May ’24US$30.63
US$35.63
+16.3%
16.3%US$44.09US$22.81US$38.5916
Apr ’24US$30.46
US$35.01
+14.9%
16.3%US$43.36US$22.43US$38.2816
Mar ’24US$31.28
US$34.65
+10.8%
17.5%US$45.08US$21.95US$37.2816
Feb ’24US$33.58
US$34.99
+4.2%
18.6%US$46.69US$22.73US$32.7116
Jan ’24US$28.26
US$32.50
+15.0%
18.9%US$44.58US$21.70US$35.2817
Dec ’23US$27.56
US$31.62
+14.7%
19.6%US$43.54US$20.49US$32.5617
Nov ’23US$24.38
US$30.83
+26.4%
20.0%US$42.85US$18.45US$29.4517

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

0%

1Y

-27.5%

Gentherm

US$1.3b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$42.11

7D

-2.9%

1Y

-8.7%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€66.20

7D

6.5%

1Y

-15.9%