Aptiv PLC

NYSE:APTV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.3b

Aptiv Değerleme

APTV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APTV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$171.26
Fair Value
61.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: APTV ( $66.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $171.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APTV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APTV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APTV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APTV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APTV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APTV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarUS$1.79b
Piyasa DeğeriUS$15.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APTV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APTV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
ALV Autoliv
11.7x10.4%US$7.6b
BWA BorgWarner
17.6x19.3%US$6.4b
GNTX Gentex
13.7x9.3%US$5.5b
LEA Lear
10.2x20.1%US$5.2b
APTV Aptiv
8.6x-7.1%US$15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APTV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APTV'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEVC.F Sono Group
0.3xn/aUS$10.29m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.5xn/aUS$1.58m
Bu PE aralığında başka şirket yok
APTV 8.6xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies4PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APTV Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APTV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APTV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APTV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APTV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$66.68
US$80.03
+20.0%
13.5%US$102.00US$60.00n/a20
Feb ’26US$62.42
US$76.88
+23.2%
15.9%US$105.00US$60.00n/a21
Jan ’26US$60.48
US$75.38
+24.6%
18.4%US$105.00US$53.00n/a22
Dec ’25US$55.53
US$76.47
+37.7%
18.3%US$105.00US$53.00n/a22
Nov ’25US$56.37
US$81.20
+44.1%
20.7%US$115.00US$53.00n/a22
Oct ’25US$70.52
US$91.93
+30.4%
19.7%US$147.00US$63.00n/a22
Sep ’25US$71.53
US$93.50
+30.7%
19.1%US$147.00US$63.00n/a23
Aug ’25US$73.13
US$94.11
+28.7%
18.6%US$147.00US$62.00n/a23
Jul ’25US$68.44
US$100.43
+46.7%
19.5%US$145.00US$62.00n/a22
Jun ’25US$83.26
US$102.41
+23.0%
18.6%US$145.00US$62.00n/a22
May ’25US$69.75
US$102.05
+46.3%
20.1%US$148.00US$58.00n/a22
Apr ’25US$78.79
US$105.73
+34.2%
21.0%US$155.00US$58.00n/a22
Mar ’25US$79.05
US$107.83
+36.4%
21.7%US$155.00US$58.00n/a23
Feb ’25US$83.50
US$110.09
+31.8%
19.9%US$155.00US$69.00US$62.4223
Jan ’25US$89.72
US$116.22
+29.5%
20.4%US$155.00US$69.00US$60.4823
Dec ’24US$84.01
US$117.00
+39.3%
19.9%US$155.00US$69.00US$55.5324
Nov ’24US$86.08
US$131.04
+52.2%
15.2%US$164.00US$82.00US$56.3724
Oct ’24US$98.59
US$130.50
+32.4%
14.7%US$164.00US$82.00US$70.5224
Sep ’24US$104.49
US$131.43
+25.8%
15.3%US$164.00US$82.00US$71.5323
Aug ’24US$109.49
US$128.57
+17.4%
16.1%US$160.00US$81.00US$73.1323
Jul ’24US$102.09
US$127.09
+24.5%
16.1%US$160.00US$81.00US$68.4423
Jun ’24US$90.21
US$126.95
+40.7%
16.5%US$160.00US$81.00US$83.2622
May ’24US$102.19
US$132.14
+29.3%
16.0%US$158.00US$77.00US$69.7522
Apr ’24US$112.19
US$133.91
+19.4%
15.7%US$158.00US$77.00US$78.7923
Mar ’24US$118.10
US$133.61
+13.1%
16.0%US$158.00US$77.00US$79.0523
Feb ’24US$114.75
US$118.91
+3.6%
15.1%US$159.00US$77.00US$83.5023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$80.03
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 20:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aptiv PLC 45 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke JunkBaird
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays