Autoliv, Inc.

NYSE:ALV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.4b

Autoliv Değerleme

ALV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALV ( $92.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $168.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$630.00m
Piyasa DeğeriUS$7.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
GNTX Gentex
15.2x8.1%US$6.6b
MOD Modine Manufacturing
37.8x26.4%US$6.2b
BWA BorgWarner
7.5x4.8%US$7.0b
LEA Lear
9.3x17.8%US$5.2b
ALV Autoliv
11.6x13.2%US$7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALV'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEVC.F Sono Group
0.1xn/aUS$5.98m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.90m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALV 11.6xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALV Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$92.98
US$115.74
+24.5%
9.3%US$140.00US$97.00n/a18
Dec ’25US$99.12
US$116.46
+17.5%
9.0%US$140.00US$101.00n/a18
Nov ’25US$95.17
US$116.96
+22.9%
9.4%US$140.00US$101.00n/a18
Oct ’25US$93.72
US$119.93
+28.0%
9.1%US$140.00US$102.00n/a18
Sep ’25US$102.47
US$121.20
+18.3%
9.3%US$141.00US$103.00n/a19
Aug ’25US$99.76
US$121.20
+21.5%
9.3%US$141.00US$103.00n/a19
Jul ’25US$106.99
US$132.38
+23.7%
8.2%US$155.00US$116.00n/a16
Jun ’25US$127.57
US$134.19
+5.2%
7.1%US$155.00US$120.00n/a16
May ’25US$120.43
US$130.74
+8.6%
9.0%US$155.00US$102.00n/a17
Apr ’25US$120.57
US$124.22
+3.0%
9.1%US$150.00US$102.00n/a17
Mar ’25US$116.73
US$118.78
+1.8%
10.4%US$150.00US$102.00n/a17
Feb ’25US$111.00
US$117.37
+5.7%
10.6%US$150.00US$102.00n/a18
Jan ’25US$110.19
US$111.14
+0.9%
13.1%US$150.00US$91.00n/a19
Dec ’24US$105.04
US$111.56
+6.2%
13.0%US$150.00US$91.00US$99.1219
Nov ’24US$92.92
US$110.49
+18.9%
13.2%US$150.00US$91.00US$95.1720
Oct ’24US$96.48
US$106.19
+10.1%
10.4%US$127.00US$86.00US$93.7220
Sep ’24US$98.70
US$106.04
+7.4%
10.2%US$127.00US$86.00US$102.4720
Aug ’24US$101.38
US$105.79
+4.3%
10.4%US$127.00US$86.00US$99.7620
Jul ’24US$85.04
US$100.99
+18.8%
9.3%US$127.00US$86.00US$106.9920
Jun ’24US$81.93
US$100.42
+22.6%
10.8%US$130.00US$86.00US$127.5719
May ’24US$85.55
US$100.63
+17.6%
10.7%US$130.00US$86.00US$120.4319
Apr ’24US$93.36
US$100.79
+8.0%
11.0%US$130.00US$86.00US$120.5719
Mar ’24US$94.05
US$100.79
+7.2%
11.0%US$130.00US$86.00US$116.7319
Feb ’24US$91.57
US$97.94
+7.0%
10.2%US$115.00US$80.00US$111.0017
Jan ’24US$76.58
US$89.72
+17.2%
10.8%US$116.00US$73.00US$110.1918
Dec ’23US$86.88
US$91.33
+5.1%
11.9%US$116.00US$73.00US$105.0418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autoliv, Inc. 64 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Olof CederholmABG Sundal Collier
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research