BorgWarner Inc.

NYSE:BWA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.3b

BorgWarner Değerleme

BWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BWA ( $54.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $98.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.5x
KazançlarUS$277.00m
Piyasa DeğeriUS$11.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
APTV Aptiv
76.9x46.59%US$12.8b
ALV Autoliv
11.2x6.20%US$8.2b
LEA Lear
14.4x25.38%US$6.3b
GNTX Gentex
12.5x8.02%US$4.8b
BWA BorgWarner
40.5x19.60%US$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWA Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWA'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAAS China Automotive Systems
3.8xn/aUS$127.32m
SSM Sono Group
2xn/aUS$9.74m
OMTK Omnitek Engineering
0.9xn/aUS$245.82k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BWA 40.5xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies4PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWA Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.5x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.48
US$67.33
+23.59%
13.35%US$82.00US$48.00n/a15
Apr ’27US$54.57
US$67.73
+24.12%
13.62%US$82.00US$48.00n/a15
Mar ’27US$57.57
US$68.85
+19.59%
14.26%US$82.00US$48.00n/a13
Feb ’27US$47.41
US$50.54
+6.60%
8.84%US$56.00US$40.00n/a13
Jan ’27US$45.06
US$50.08
+11.13%
8.95%US$55.00US$40.00n/a13
Dec ’26US$42.82
US$49.43
+15.43%
9.93%US$55.00US$40.00n/a14
Nov ’26US$42.96
US$49.21
+14.56%
9.78%US$55.00US$40.00n/a14
Oct ’26US$44.26
US$44.71
+1.03%
10.64%US$54.00US$37.00n/a14
Sep ’26US$42.76
US$42.73
-0.062%
5.89%US$46.00US$37.00n/a15
Aug ’26US$37.52
US$41.73
+11.23%
6.40%US$46.00US$37.00n/a15
Jul ’26US$34.80
US$38.21
+9.79%
8.80%US$45.00US$32.00n/a16
Jun ’26US$33.09
US$37.52
+13.39%
9.16%US$44.00US$32.00n/a16
May ’26US$28.54
US$35.76
+25.29%
10.46%US$42.00US$29.00n/a16
Apr ’26US$28.54
US$37.48
+31.31%
10.53%US$46.00US$31.00US$54.5717
Mar ’26US$29.77
US$38.59
+29.64%
10.68%US$46.00US$31.00US$57.5717
Feb ’26US$31.90
US$39.42
+23.57%
11.78%US$49.00US$31.00US$47.4117
Jan ’26US$31.79
US$41.24
+29.73%
10.17%US$51.00US$32.00US$45.0617
Dec ’25US$34.32
US$41.45
+20.77%
9.92%US$51.00US$32.00US$42.8217
Nov ’25US$33.44
US$41.51
+24.12%
9.90%US$50.00US$32.00US$42.9617
Oct ’25US$35.49
US$41.04
+15.64%
10.74%US$51.00US$32.00US$44.2617
Sep ’25US$34.07
US$41.10
+20.62%
10.08%US$51.00US$32.00US$42.7618
Aug ’25US$34.03
US$41.32
+21.42%
8.53%US$50.00US$37.00US$37.5218
Jul ’25US$31.49
US$41.88
+33.00%
10.16%US$52.00US$36.00US$34.8017
Jun ’25US$35.66
US$41.83
+17.31%
10.02%US$52.00US$36.00US$33.0918
May ’25US$32.87
US$39.67
+20.68%
13.76%US$52.00US$33.00US$28.5418
Apr ’25US$35.04
US$41.06
+17.17%
22.46%US$72.00US$33.00US$28.5418
US$67.33
Fair Value
19.1% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 02:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BorgWarner Inc. 35 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg