Continental Aktiengesellschaft

OTCPK:CTTA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.5b

Continental Değerleme

CTTA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTTA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CTTA.F ( $65.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $133.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTTA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTTA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTTA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTTA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTTA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTTA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
Kazançlar€1.01b
Piyasa Değeri€12.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTTA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTTA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
APTV Aptiv
5.8x-15.8%US$14.2b
ALV Autoliv
11.6x13.2%US$7.4b
BWA BorgWarner
7.5x4.8%US$7.0b
MOD Modine Manufacturing
37.8x26.4%US$6.2b
CTTA.F Continental
12.9x23.1%US$13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTTA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTTA.F'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEVC.F Sono Group
0.1xn/aUS$5.98m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.90m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CTTA.F 12.9xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTTA.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTTA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTTA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTTA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 22.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTTA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.81
US$80.82
+22.8%
15.7%US$112.55US$62.53n/a18
Dec ’25US$66.60
US$80.83
+21.4%
16.9%US$113.70US$57.90n/a18
Nov ’25US$62.70
US$82.83
+32.1%
17.2%US$118.14US$60.16n/a18
Oct ’25US$64.30
US$84.58
+31.5%
17.5%US$120.19US$61.21n/a18
Sep ’25US$69.00
US$85.28
+23.6%
17.6%US$120.04US$60.02n/a18
Aug ’25US$61.80
US$81.84
+32.4%
18.3%US$117.69US$58.84n/a19
Jul ’25US$55.40
US$82.11
+48.2%
17.9%US$115.97US$57.98n/a19
Jun ’25US$65.00
US$88.55
+36.2%
15.5%US$116.87US$63.85n/a18
May ’25US$62.70
US$88.63
+41.4%
13.3%US$114.71US$65.85n/a18
Apr ’25US$72.25
US$95.80
+32.6%
23.5%US$177.10US$72.79n/a17
Mar ’25US$79.15
US$96.31
+21.7%
23.9%US$175.65US$72.20n/a16
Feb ’25US$83.50
US$96.53
+15.6%
24.0%US$176.54US$72.57n/a16
Jan ’25US$85.65
US$95.12
+11.1%
24.1%US$177.33US$76.15n/a16
Dec ’24US$78.70
US$93.51
+18.8%
25.6%US$177.96US$73.60US$66.6016
Nov ’24US$63.70
US$86.81
+36.3%
26.4%US$171.99US$71.13US$62.7017
Oct ’24US$70.94
US$88.55
+24.8%
26.6%US$173.10US$71.59US$64.3016
Sep ’24US$74.20
US$89.46
+20.6%
26.7%US$175.00US$72.38US$69.0016
Aug ’24US$78.06
US$90.24
+15.6%
26.5%US$172.60US$69.47US$61.8016
Jul ’24US$76.50
US$88.50
+15.7%
26.7%US$171.08US$69.94US$55.4016
Jun ’24US$68.30
US$88.50
+29.6%
26.7%US$171.08US$69.94US$65.0016
May ’24US$71.40
US$90.24
+26.4%
26.9%US$174.44US$68.02US$62.7016
Apr ’24US$75.10
US$88.07
+17.3%
24.9%US$162.71US$70.51US$72.2516
Mar ’24US$74.30
US$82.91
+11.6%
24.8%US$156.02US$63.05US$79.1517
Feb ’24US$71.37
US$83.68
+17.3%
26.5%US$160.39US$57.12US$83.5017
Jan ’24US$59.19
US$77.37
+30.7%
30.1%US$153.80US$48.46US$85.6518
Dec ’23US$58.50
US$75.80
+29.6%
30.2%US$150.90US$47.55US$78.7018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 21:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Continental Aktiengesellschaft 55 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Erwann DagorneBarclays
Kristina ChurchBarclays