Bridgestone Değerleme
BRDC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRDC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BRDC.F ( $32.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $49.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRDC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BRDC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BRDC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BRDC.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 11.8x |
| Kazançlar | JP¥313.72b |
| Piyasa Değeri | JP¥3.69t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.7x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BRDC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.5x | ||
APTV Aptiv | 5.3x | -15.8% | US$12.5b |
ALV Autoliv | 12.4x | 14.0% | US$7.7b |
GNTX Gentex | 16.2x | 7.1% | US$6.8b |
BWA BorgWarner | 8.1x | 4.8% | US$7.4b |
BRDC.F Bridgestone | 11.8x | 11.3% | US$3.7t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BRDC.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BRDC.F'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$1.80m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BRDC.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BRDC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 11.8x |
| Adil PE Oran | 19.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRDC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$32.51 | US$40.55 +24.7% | 6.7% | US$45.37 | US$35.65 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$38.10 | US$42.01 +10.3% | 7.2% | US$48.22 | US$36.83 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$36.45 | US$44.75 +22.8% | 8.9% | US$52.65 | US$38.61 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$39.05 | US$44.79 +14.7% | 8.5% | US$52.44 | US$39.33 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$41.00 | US$42.75 +4.3% | 9.3% | US$50.16 | US$36.19 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$40.00 | US$42.65 +6.6% | 7.4% | US$49.13 | US$36.69 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$42.59 | US$43.35 +1.8% | 7.1% | US$48.96 | US$37.52 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$43.59 | US$44.63 +2.4% | 6.6% | US$50.74 | US$38.88 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$45.47 | US$43.63 -4.0% | 8.5% | US$50.76 | US$38.90 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | US$43.11 0% | 9.0% | US$48.62 | US$35.96 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$42.97 0% | 7.5% | US$47.86 | US$36.40 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$44.41 0% | 8.5% | US$49.91 | US$37.96 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$42.25 0% | 8.1% | US$47.52 | US$36.66 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | US$41.32 0% | 8.1% | US$46.82 | US$36.12 | US$38.10 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$40.65 0% | 7.0% | US$44.89 | US$36.18 | US$36.45 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$41.15 0% | 7.2% | US$45.95 | US$34.97 | US$39.05 | 12 |
| Aug ’24 | US$42.67 | US$43.14 +1.1% | 7.6% | US$48.18 | US$36.67 | US$41.00 | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$41.77 0% | 6.1% | US$45.63 | US$36.36 | US$40.00 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | US$40.32 0% | 5.8% | US$44.11 | US$36.28 | US$42.59 | 11 |
| May ’24 | US$39.75 | US$41.80 +5.2% | 5.6% | US$45.87 | US$38.04 | US$43.59 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$41.18 0% | 7.0% | US$46.12 | US$36.75 | US$45.47 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | US$39.36 0% | 6.9% | US$44.06 | US$35.61 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$41.24 0% | 6.1% | US$46.56 | US$38.02 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | US$40.17 0% | 7.5% | US$47.30 | US$36.21 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | US$40.17 0% | 7.5% | US$47.30 | US$36.21 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | US$36.82 | US$37.19 +1.0% | 8.2% | US$42.67 | US$33.19 | n/a | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Aptiv
US$12.5b
Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.
APTV
US$54.38
7D
2.7%
1Y
-34.6%
Continental
€12.4b
A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.
CTTA.F
€62.18
7D
-7.2%
1Y
-18.0%
Bayerische Motoren Werke
€42.3b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.76
7D
1.3%
1Y
-28.6%