Toyota Motor Değerleme
TM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TM ( $174.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $159.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.2x |
| Kazançlar | JP¥4.26t |
| Piyasa Değeri | JP¥34.98t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.2x |
| PEG Oranı | -55.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 40x | ||
RACE Ferrari | 52.6x | 9.4% | US$78.4b |
GM General Motors | 5.9x | -10.2% | US$64.4b |
TSLA Tesla | 88.8x | 13.0% | US$1.1t |
F Ford Motor | 12.6x | 19.7% | US$44.4b |
TM Toyota Motor | 8.2x | -0.1% | US$35.0t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (40x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TM'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TM Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.2x |
| Adil PE Oran | 14.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Goodyear Tire & Rubber
US$2.8b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.71
7D
4.7%
1Y
-31.1%
Gentherm
US$1.3b
Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.
THRM
US$43.38
7D
2.5%
1Y
-6.7%
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€13.05
7D
-2.2%
1Y
-36.2%