Polestar Automotive Holding UK PLC

NasdaqGM:PSNY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Polestar Automotive Holding UK Değerleme

PSNY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSNY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSNY ( $1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSNY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSNY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSNY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PSNY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PSNY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSNY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$2.05b
Piyasa DeğeriUS$2.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PSNY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PSNY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
WGO Winnebago Industries
0.5x7.6%US$1.4b
NIO NIO
1.1x23.8%US$9.5b
XPEV XPeng
2.3x31.7%US$12.0b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x23.8%US$6.8b
PSNY Polestar Automotive Holding UK
1x39.0%US$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: PSNY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PSNY'nin PS Oranı, US Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GM General Motors
0.3x1.2%US$56.97b
F Ford Motor
0.2x0.5%US$39.27b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x23.8%US$6.82b
THO THOR Industries
0.5x6.3%US$5.18b
PSNY 1.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies18PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PSNY Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PSNY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PSNY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PSNY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSNY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.00
US$1.52
+52.5%
43.7%US$3.00US$0.78n/a7
Dec ’25US$1.14
US$1.56
+37.1%
45.3%US$3.00US$0.78n/a6
Nov ’25US$1.14
US$1.56
+37.1%
45.3%US$3.00US$0.78n/a6
Oct ’25US$1.74
US$2.63
+50.9%
102.2%US$9.00US$0.78n/a7
Sep ’25US$1.22
US$2.69
+120.1%
93.8%US$9.00US$0.78n/a8
Aug ’25US$0.70
US$2.68
+282.6%
94.1%US$9.00US$0.74n/a8
Jul ’25US$0.92
US$3.18
+247.4%
77.6%US$9.00US$1.15n/a8
Jun ’25US$0.78
US$3.18
+306.3%
77.6%US$9.00US$1.15n/a8
May ’25US$1.40
US$3.17
+126.6%
72.7%US$9.00US$1.15n/a9
Apr ’25US$1.56
US$3.17
+103.3%
72.7%US$9.00US$1.15n/a9
Mar ’25US$1.96
US$3.53
+80.2%
67.4%US$9.00US$1.15n/a8
Feb ’25US$1.83
US$3.53
+93.0%
67.4%US$9.00US$1.15n/a8
Jan ’25US$2.26
US$3.87
+71.3%
60.9%US$9.00US$1.60n/a7
Dec ’24US$2.21
US$3.87
+75.2%
60.9%US$9.00US$1.60US$1.147
Nov ’24US$2.03
US$4.16
+104.8%
56.7%US$9.00US$1.60US$1.147
Oct ’24US$2.64
US$4.77
+80.6%
49.4%US$9.00US$1.60US$1.746
Sep ’24US$3.32
US$5.10
+53.8%
43.5%US$9.00US$1.60US$1.226
Aug ’24US$4.60
US$5.10
+10.9%
43.5%US$9.00US$1.60US$0.706
Jul ’24US$3.82
US$6.75
+76.7%
46.1%US$12.00US$4.00US$0.924
Jun ’24US$3.22
US$6.75
+109.6%
46.1%US$12.00US$4.00US$0.784
May ’24US$3.75
US$6.74
+79.7%
45.6%US$12.00US$2.70US$1.405
Apr ’24US$3.79
US$7.23
+90.9%
52.5%US$12.00US$2.70US$1.563
Mar ’24US$5.05
US$7.68
+52.0%
44.0%US$12.00US$2.70US$1.964
Feb ’24US$5.72
US$7.90
+38.1%
49.1%US$12.00US$2.70US$1.833
Jan ’24US$5.31
US$7.90
+48.8%
49.1%US$12.00US$2.70US$2.263
Dec ’23US$7.07
US$7.90
+11.7%
49.1%US$12.00US$2.70US$2.213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Polestar Automotive Holding UK PLC 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Dan LevyBarclays
John BabcockBofA Global Research