Harley-Davidson, Inc.

NYSE:HOG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Harley-Davidson Değerleme

HOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HOG ( $32.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $30.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarUS$598.06m
Piyasa DeğeriUS$4.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
MAMO Massimo Group
8.6xn/aUS$171.9m
THO THOR Industries
21.9x17.9%US$5.8b
DORM Dorman Products
22.1x10.6%US$4.1b
LEA Lear
9.5x19.9%US$5.2b
HOG Harley-Davidson
7x2.5%US$4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HOG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HOG'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HOG 7.0xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HOG Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Auto sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$32.90
US$37.61
+14.3%
8.1%US$40.00US$31.50n/a9
Nov ’25US$31.87
US$38.17
+19.8%
7.8%US$40.00US$31.50n/a9
Oct ’25US$38.02
US$42.31
+11.3%
11.2%US$50.00US$33.50n/a8
Sep ’25US$37.44
US$42.06
+12.3%
11.7%US$50.00US$33.50n/a8
Aug ’25US$36.50
US$42.25
+15.8%
10.7%US$50.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$32.35
US$42.44
+31.2%
12.3%US$51.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$35.88
US$42.67
+18.9%
11.5%US$51.00US$36.00n/a9
May ’25US$34.38
US$43.31
+26.0%
11.1%US$51.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$43.55
US$44.01
+1.1%
11.8%US$55.00US$37.00n/a10
Mar ’25US$36.34
US$43.11
+18.6%
10.0%US$50.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$33.38
US$40.94
+22.7%
14.0%US$50.00US$29.00n/a9
Jan ’25US$36.84
US$40.39
+9.6%
13.8%US$50.00US$29.00n/a9
Dec ’24US$31.33
US$38.94
+24.3%
16.8%US$50.00US$29.00n/a9
Nov ’24US$27.30
US$41.50
+52.0%
10.8%US$50.00US$33.00US$31.879
Oct ’24US$33.06
US$46.28
+40.0%
12.4%US$55.00US$35.00US$38.029
Sep ’24US$34.21
US$46.83
+36.9%
10.2%US$55.00US$40.00US$37.449
Aug ’24US$38.52
US$46.83
+21.6%
10.2%US$55.00US$40.00US$36.509
Jul ’24US$35.21
US$45.61
+29.5%
13.2%US$57.00US$36.00US$32.359
Jun ’24US$31.33
US$47.28
+50.9%
14.0%US$57.00US$37.00US$35.889
May ’24US$36.83
US$48.81
+32.5%
11.5%US$57.00US$39.00US$34.388
Apr ’24US$37.97
US$52.39
+38.0%
10.0%US$65.00US$47.00US$43.559
Mar ’24US$47.49
US$51.65
+8.8%
12.7%US$65.00US$39.00US$36.3410
Feb ’24US$46.72
US$48.20
+3.2%
12.3%US$60.00US$39.00US$33.3810
Jan ’24US$41.60
US$47.73
+14.7%
12.4%US$60.00US$39.00US$36.8411
Dec ’23US$47.31
US$46.91
-0.8%
13.3%US$60.00US$39.00US$31.3311
Nov ’23US$44.08
US$46.10
+4.6%
14.5%US$60.00US$40.00US$27.3010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Continental

€12.6b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€67.01

7D

14.2%

1Y

-8.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€70.86

7D

-5.3%

1Y

-29.5%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£928.2m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.40

7D

-5.9%

1Y

-50.5%