Hesai Group

NasdaqGS:HSAI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

Hesai Group Değerleme

HSAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HSAI ( $20.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSAI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSAI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSAI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSAI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSAI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.1x
KazançlarCN¥471.74m
Piyasa DeğeriCN¥21.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSAI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
DORM Dorman Products
18.6x21.20%US$3.5b
VGNT Versigent
5.7x3.50%US$3.0b
PATK Patrick Industries
21.8x24.31%US$3.0b
GNTX Gentex
13x9.18%US$4.9b
HSAI Hesai Group
47.1x27.74%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSAI Price-To-Earnings Oranı ( 47.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSAI'nin PE Oranı, US Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OMTK Omnitek Engineering
1.1xn/aUS$263.38k
Bu PE aralığında başka şirket yok
HSAI 47.1xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSAI Price-To-Earnings Oranı ( 47.1 x) baz alındığında, US Auto Components sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSAI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSAI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.1x
Adil PE Oran40x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSAI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.1 40 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSAI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.90
US$30.15
+44.25%
9.55%US$36.05US$25.35n/a21
May ’27US$22.01
US$30.50
+38.56%
10.04%US$37.45US$25.22n/a21
Apr ’27US$20.50
US$30.36
+48.11%
10.24%US$37.12US$25.00n/a20
Mar ’27US$26.95
US$32.10
+19.10%
12.95%US$40.30US$24.96n/a20
Feb ’27US$23.87
US$31.81
+33.25%
14.22%US$40.05US$24.81n/a18
Jan ’27US$22.40
US$30.08
+34.30%
14.80%US$38.54US$23.87n/a18
Dec ’26US$19.07
US$29.63
+55.37%
14.66%US$38.10US$23.59n/a18
Nov ’26US$23.73
US$30.42
+28.20%
15.84%US$39.52US$24.25n/a16
Oct ’26US$27.59
US$29.61
+7.32%
15.61%US$39.47US$24.22n/a16
Sep ’26US$25.77
US$28.49
+10.55%
12.97%US$37.10US$24.03n/a16
Aug ’26US$18.73
US$26.05
+39.08%
14.23%US$37.14US$22.08n/a14
Jul ’26US$20.67
US$25.24
+22.09%
17.16%US$37.14US$16.60n/a15
Jun ’26US$18.86
US$25.10
+33.10%
21.49%US$36.97US$16.52n/a15
May ’26US$17.35
US$23.64
+36.24%
28.55%US$35.87US$15.13US$22.0114
Apr ’26US$17.43
US$24.50
+40.55%
27.40%US$36.08US$15.22US$20.5013
Mar ’26US$17.91
US$14.60
-18.47%
30.93%US$21.57US$7.16US$26.9510
Feb ’26US$15.44
US$13.09
-15.21%
35.05%US$20.00US$5.81US$23.8710
Jan ’26US$13.82
US$9.48
-31.40%
39.06%US$16.30US$5.46US$22.4010
Dec ’25US$8.18
US$7.24
-11.54%
19.94%US$9.83US$5.50US$19.078
Nov ’25US$4.60
US$6.88
+49.66%
20.33%US$10.00US$5.31US$23.738
Oct ’25US$4.74
US$6.88
+45.24%
20.33%US$10.00US$5.31US$27.598
Sep ’25US$3.95
US$6.88
+74.29%
20.33%US$10.00US$5.31US$25.778
Aug ’25US$4.31
US$10.06
+133.50%
37.75%US$16.06US$5.97US$18.738
Jul ’25US$4.34
US$10.07
+132.01%
37.48%US$16.11US$5.98US$20.678
Jun ’25US$4.86
US$11.00
+126.28%
35.23%US$16.13US$6.00US$18.868
May ’25US$4.68
US$11.00
+135.08%
35.17%US$16.13US$5.96US$17.358
US$30.15
Fair Value
30.7% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 06:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hesai Group 34 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dien WangBernstein
Yawen TanBNP Paribas
Yu Jie LoBofA Global Research