ASMedia Technology Inc.

TWSE:5269 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$148.6b

ASMedia Technology Değerleme

5269 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5269 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5269 ( NT$2040 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$2161.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5269 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

5269 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5269 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5269 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5269'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5269'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
KazançlarNT$3.47b
Piyasa DeğeriNT$148.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5269'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5269 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.5x
5274 ASPEED Technology
69.9x38.4%NT$131.8b
2449 King Yuan Electronics
22.3x14.2%NT$141.2b
3653 Jentech Precision Industrial
78.5xn/aNT$213.6b
3443 Global Unichip
55.4x21.8%NT$180.2b
5269 ASMedia Technology
43.9x34.9%NT$148.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5269, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.9x) kıyasla oran (56x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5269'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
5269 43.9xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies29PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5269 Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5269 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5269 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Oran42.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5269 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 42.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5269 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$2,040.00
NT$2,268.33
+11.2%
6.6%NT$2,500.00NT$2,020.00n/a9
Dec ’25NT$1,615.00
NT$2,180.56
+35.0%
8.0%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a9
Nov ’25NT$1,600.00
NT$2,155.38
+34.7%
9.2%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Oct ’25NT$1,580.00
NT$2,155.38
+36.4%
9.2%NT$2,500.00NT$1,900.00n/a8
Sep ’25NT$1,770.00
NT$2,384.29
+34.7%
11.0%NT$2,800.00NT$1,950.00n/a7
Aug ’25NT$1,620.00
NT$2,591.43
+60.0%
7.7%NT$2,800.00NT$2,300.00n/a7
Jul ’25NT$2,170.00
NT$2,627.14
+21.1%
6.7%NT$2,800.00NT$2,300.00n/a7
Jun ’25NT$2,000.00
NT$2,520.00
+26.0%
8.5%NT$2,800.00NT$2,200.00n/a7
May ’25NT$1,950.00
NT$2,657.86
+36.3%
7.3%NT$3,030.00NT$2,400.00n/a7
Apr ’25NT$2,465.00
NT$2,604.29
+5.7%
6.2%NT$2,875.00NT$2,400.00n/a7
Mar ’25NT$2,375.00
NT$2,408.57
+1.4%
17.6%NT$2,875.00NT$1,430.00n/a7
Feb ’25NT$1,940.00
NT$1,871.43
-3.5%
14.4%NT$2,170.00NT$1,430.00n/a7
Jan ’25NT$1,815.00
NT$1,485.00
-18.2%
17.4%NT$1,940.00NT$1,120.00n/a8
Dec ’24NT$1,515.00
NT$1,463.75
-3.4%
20.0%NT$1,940.00NT$950.00NT$1,615.008
Nov ’24NT$1,310.00
NT$1,196.75
-8.6%
21.8%NT$1,600.00NT$810.00NT$1,600.008
Oct ’24NT$1,155.00
NT$1,169.33
+1.2%
17.8%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,580.009
Sep ’24NT$981.00
NT$1,172.40
+19.5%
16.9%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,770.0010
Aug ’24NT$957.00
NT$1,215.00
+27.0%
14.8%NT$1,430.00NT$810.00NT$1,620.0010
Jul ’24NT$1,055.00
NT$1,247.00
+18.2%
13.0%NT$1,430.00NT$810.00NT$2,170.0010
Jun ’24NT$1,155.00
NT$1,247.00
+8.0%
13.0%NT$1,430.00NT$810.00NT$2,000.0010
May ’24NT$1,135.00
NT$1,164.44
+2.6%
21.1%NT$1,430.00NT$690.00NT$1,950.009
Apr ’24NT$1,145.00
NT$940.00
-17.9%
25.7%NT$1,320.00NT$550.00NT$2,465.009
Mar ’24NT$996.00
NT$798.89
-19.8%
31.2%NT$1,200.00NT$500.00NT$2,375.009
Feb ’24NT$908.00
NT$731.44
-19.4%
22.3%NT$950.00NT$500.00NT$1,940.009
Jan ’24NT$670.00
NT$759.25
+13.3%
22.4%NT$1,000.00NT$500.00NT$1,815.008
Dec ’23NT$770.00
NT$745.50
-3.2%
22.3%NT$1,000.00NT$500.00NT$1,515.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 12:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASMedia Technology Inc. 11 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mike YangBofA Global Research
Jack ChenCitigroup Inc
To TsangCL Securities Taiwan Company Limited