King Yuan Electronics Değerleme
2449 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2449 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2449 ( NT$128.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$27.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2449 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2449 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2449 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2449'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.9x |
| Kazançlar | NT$6.32b |
| Piyasa Değeri | NT$158.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.5x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2449'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 58.1x | ||
5274 ASPEED Technology | 80.8x | 38.8% | NT$156.8b |
5347 Vanguard International Semiconductor | 22x | 2.7% | NT$169.4b |
6415 Silergy | 111.9x | 39.9% | NT$168.2b |
2379 Realtek Semiconductor | 17.9x | 15.0% | NT$248.5b |
2449 King Yuan Electronics | 24.9x | 14.3% | NT$159.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2449, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (58.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2449'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2449 Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2449 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.9x |
| Adil PE Oran | 28.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2449 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 28.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$128.50 | NT$153.84 +19.7% | 11.7% | NT$192.00 | NT$130.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | NT$127.50 | NT$129.37 +1.5% | 10.1% | NT$149.00 | NT$105.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | NT$112.00 | NT$122.19 +9.1% | 10.5% | NT$143.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NT$121.00 | NT$122.19 +1.0% | 10.5% | NT$143.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | NT$113.00 | NT$109.97 -2.7% | 17.1% | NT$140.00 | NT$86.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NT$116.50 | NT$103.12 -11.5% | 16.3% | NT$140.00 | NT$86.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$88.20 | NT$90.78 +2.9% | 12.8% | NT$110.00 | NT$72.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$95.80 | NT$103.10 +7.6% | 15.0% | NT$126.00 | NT$77.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | NT$103.00 | NT$103.90 +0.9% | 15.6% | NT$126.00 | NT$77.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | NT$89.50 | NT$94.50 +5.6% | 11.4% | NT$110.00 | NT$77.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | NT$82.70 | NT$88.95 +7.6% | 13.3% | NT$105.00 | NT$68.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | NT$84.90 | NT$87.17 +2.7% | 12.8% | NT$100.00 | NT$68.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$82.80 | NT$84.06 +1.5% | 13.1% | NT$100.00 | NT$68.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$76.40 | NT$68.76 -10.0% | 12.7% | NT$88.00 | NT$57.00 | NT$127.50 | 8 |
| Oct ’24 | NT$76.00 | NT$68.76 -9.5% | 12.7% | NT$88.00 | NT$57.00 | NT$112.00 | 8 |
| Sep ’24 | NT$75.80 | NT$68.76 -9.3% | 12.7% | NT$88.00 | NT$57.00 | NT$121.00 | 8 |
| Aug ’24 | NT$61.60 | NT$55.14 -10.5% | 21.6% | NT$70.10 | NT$42.00 | NT$113.00 | 8 |
| Jul ’24 | NT$57.00 | NT$51.89 -9.0% | 18.9% | NT$70.10 | NT$42.00 | NT$116.50 | 8 |
| Jun ’24 | NT$52.40 | NT$48.37 -7.7% | 15.6% | NT$65.60 | NT$42.00 | NT$88.20 | 7 |
| May ’24 | NT$47.00 | NT$46.66 -0.7% | 18.9% | NT$65.60 | NT$38.00 | NT$95.80 | 7 |
| Apr ’24 | NT$48.50 | NT$46.66 -3.8% | 18.9% | NT$65.60 | NT$38.00 | NT$103.00 | 7 |
| Mar ’24 | NT$42.40 | NT$39.64 -6.5% | 23.8% | NT$62.00 | NT$32.00 | NT$89.50 | 7 |
| Feb ’24 | NT$38.75 | NT$39.64 +2.3% | 23.8% | NT$62.00 | NT$32.00 | NT$82.70 | 7 |
| Jan ’24 | NT$36.20 | NT$39.64 +9.5% | 23.8% | NT$62.00 | NT$32.00 | NT$84.90 | 7 |
| Dec ’23 | NT$36.20 | NT$39.64 +9.5% | 23.8% | NT$62.00 | NT$32.00 | NT$82.80 | 7 |
| Nov ’23 | NT$32.90 | NT$43.67 +32.7% | 23.6% | NT$68.30 | NT$36.00 | NT$76.40 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
GlobalWafers
NT$201.3b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$430.00
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Materials Analysis Technology
NT$17.1b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$260.00
7D
3.6%
1Y
12.6%
Nuvoton Technology
NT$39.4b
Operates as a semiconductor company.
4919
NT$93.60
7D
0%
1Y
-33.9%