Alchip Technologies, Limited

TWSE:3661 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$184.2b

Alchip Technologies Değerleme

3661 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3661 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3661 ( NT$2305 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$5084.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3661 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3661 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3661 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3661 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3661'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3661'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.1x
KazançlarNT$5.73b
Piyasa DeğeriNT$184.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3661'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3661 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması89.4x
3443 Global Unichip
49.3x22.9%NT$163.5b
3653 Jentech Precision Industrial
75.7xn/aNT$212.9b
3529 eMemory Technology
130x29.6%NT$224.0b
5274 ASPEED Technology
102.7x41.7%NT$151.9b
3661 Alchip Technologies
32.1x32.2%NT$184.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3661, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.1x) kıyasla oran (89.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3661'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3661 32.1xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies30PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3661 Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3661 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3661 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.1x
Adil PE Oran41.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3661 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 41.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3661 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$2,305.00
NT$3,240.15
+40.6%
22.2%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Nov ’25NT$2,030.00
NT$3,322.46
+63.7%
20.4%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Oct ’25NT$1,925.00
NT$3,784.54
+96.6%
19.7%NT$5,400.00NT$2,260.00n/a13
Sep ’25NT$2,650.00
NT$4,013.00
+51.4%
15.0%NT$5,400.00NT$3,100.00n/a13
Aug ’25NT$2,590.00
NT$4,113.23
+58.8%
14.1%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jul ’25NT$2,495.00
NT$4,126.46
+65.4%
13.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jun ’25NT$2,870.00
NT$4,180.31
+45.7%
13.4%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
May ’25NT$3,120.00
NT$4,491.25
+44.0%
15.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a12
Apr ’25NT$3,420.00
NT$4,820.42
+40.9%
11.0%NT$5,600.00NT$3,600.00n/a12
Mar ’25NT$4,340.00
NT$4,317.08
-0.5%
18.8%NT$5,180.00NT$2,700.00n/a12
Feb ’25NT$3,960.00
NT$3,880.45
-2.0%
14.7%NT$4,650.00NT$2,700.00n/a11
Jan ’25NT$3,275.00
NT$3,595.91
+9.8%
14.1%NT$4,500.00NT$2,700.00n/a11
Dec ’24NT$3,080.00
NT$3,258.00
+5.8%
7.5%NT$3,600.00NT$2,700.00n/a10
Nov ’24NT$2,680.00
NT$2,594.00
-3.2%
17.7%NT$3,180.00NT$1,500.00NT$2,030.0010
Oct ’24NT$2,690.00
NT$2,484.00
-7.7%
16.3%NT$3,080.00NT$1,500.00NT$1,925.0010
Sep ’24NT$2,445.00
NT$2,365.45
-3.3%
12.9%NT$2,700.00NT$1,500.00NT$2,650.0011
Aug ’24NT$1,960.00
NT$1,897.64
-3.2%
19.1%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,590.0011
Jul ’24NT$1,795.00
NT$1,769.45
-1.4%
17.0%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,495.0011
Jun ’24NT$1,700.00
NT$1,497.00
-11.9%
13.2%NT$1,920.00NT$1,070.00NT$2,870.0010
May ’24NT$1,185.00
NT$1,264.11
+6.7%
17.5%NT$1,590.00NT$790.00NT$3,120.009
Apr ’24NT$1,240.00
NT$1,238.56
-0.1%
15.7%NT$1,480.00NT$790.00NT$3,420.009
Mar ’24NT$1,035.00
NT$1,132.88
+9.5%
16.1%NT$1,400.00NT$790.00NT$4,340.008
Feb ’24NT$888.00
NT$1,101.86
+24.1%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,960.007
Jan ’24NT$788.00
NT$1,101.86
+39.8%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,275.007
Dec ’23NT$895.00
NT$1,101.86
+23.1%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,080.007
Nov ’23NT$676.00
NT$1,103.50
+63.2%
14.7%NT$1,400.00NT$910.00NT$2,680.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chipbond Technology

NT$45.4b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$60.90

7D

-4.7%

1Y

-12.4%

GlobalWafers

NT$204.4b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$427.50

7D

0.2%

1Y

-19.6%

Realtek Semiconductor

NT$250.3b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$488.00

7D

-2.4%

1Y

14.0%