ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$618.8b

ASPEED Technology Değerleme

5274 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5274 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 5274 ( NT$16370 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$7911.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5274 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5274 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5274 un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5274 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 5274'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
5274'un PB Oranı nedir?
PB Oranı81.7x
KitapNT$7.57b
Piyasa DeğeriNT$618.84b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

5274'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 5274 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
2408 Nanya Technology
3.7x39.94%NT$638.3b
3653 Jentech Precision Industrial
34.1x49.45%NT$778.0b
3661 Alchip Technologies
8.4x41.89%NT$342.6b
3443 Global Unichip
41.9x26.45%NT$540.7b
5274 ASPEED Technology
81.7x33.78%NT$618.8b

Price-To-Book vs Akranlar: 5274 Price-To-Book Oranı ( 81.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

5274'nin PB Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
3346 Laster Tech
0.6xn/aUS$68.12m
3627 Arima Lasers
0.4xn/aUS$9.34m
Bu PB aralığında başka şirket yok
5274 81.7xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies48PB02.44.87.29.612+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 5274 Price-To-Book Oranı ( 81.7 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

5274 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

5274 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran81.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5274 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5274 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$16,370.00
NT$13,530.94
-17.34%
27.06%NT$20,000.00NT$6,100.00n/a16
Apr ’27NT$11,315.00
NT$12,327.69
+8.95%
20.87%NT$15,000.00NT$6,100.00n/a16
Mar ’27NT$9,730.00
NT$10,051.88
+3.31%
19.49%NT$13,300.00NT$6,100.00n/a16
Feb ’27NT$8,880.00
NT$9,056.50
+1.99%
17.35%NT$12,000.00NT$6,100.00n/a16
Jan ’27NT$7,260.00
NT$7,337.25
+1.06%
9.43%NT$8,250.00NT$5,486.00n/a16
Dec ’26NT$6,915.00
NT$7,153.50
+3.45%
9.93%NT$8,250.00NT$5,486.00n/a16
Nov ’26NT$5,470.00
NT$6,063.07
+10.84%
6.42%NT$6,750.00NT$5,486.00n/a15
Oct ’26NT$5,200.00
NT$5,968.07
+14.77%
5.04%NT$6,600.00NT$5,486.00n/a15
Sep ’26NT$5,015.00
NT$5,569.36
+11.05%
10.98%NT$6,400.00NT$4,050.00n/a14
Aug ’26NT$4,700.00
NT$5,380.71
+14.48%
9.76%NT$6,100.00NT$4,050.00n/a14
Jul ’26NT$4,925.00
NT$5,187.14
+5.32%
10.42%NT$6,000.00NT$4,050.00n/a14
Jun ’26NT$3,940.00
NT$4,256.79
+8.04%
14.36%NT$5,400.00NT$3,000.00n/a14
May ’26NT$3,000.00
NT$4,555.36
+51.85%
20.96%NT$6,400.00NT$3,000.00n/a14
Apr ’26NT$3,075.00
NT$4,646.15
+51.09%
17.09%NT$6,400.00NT$3,000.00NT$11,315.0013
Mar ’26NT$3,590.00
NT$4,696.15
+30.81%
15.86%NT$6,400.00NT$3,200.00NT$9,730.0013
Feb ’26n/a
NT$4,926.54
0%
15.23%NT$6,400.00NT$3,600.00NT$8,880.0013
Jan ’26NT$3,325.00
NT$5,050.77
+51.90%
12.37%NT$6,400.00NT$3,800.00NT$7,260.0013
Dec ’25NT$4,085.00
NT$5,189.62
+27.04%
12.48%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$6,915.0013
Nov ’25NT$4,300.00
NT$5,324.00
+23.81%
13.18%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,470.0013
Oct ’25NT$4,375.00
NT$5,351.85
+22.33%
14.29%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,200.0013
Sep ’25NT$4,930.00
NT$5,339.92
+8.31%
12.93%NT$6,400.00NT$4,000.00NT$5,015.0013
Aug ’25NT$4,160.00
NT$4,714.15
+13.32%
16.67%NT$6,400.00NT$3,600.00NT$4,700.0013
Jul ’25NT$4,700.00
NT$4,487.62
-4.52%
21.65%NT$6,400.00NT$3,400.00NT$4,925.0013
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.34%
11.59%NT$4,500.00NT$2,700.00NT$3,940.0013
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.37%
9.41%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,000.0013
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.21%
8.74%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,075.0013
NT$13.53k
Fair Value
21.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/25 11:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/24 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASPEED Technology Inc. 23 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mike YangBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation