Global Unichip Değerleme

3443 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3443 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3443 ( NT$1235 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$1145.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3443 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3443 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3443 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6.1x
İşletme Değeri/FAVÖK39.2x
PEG Oranı2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3443'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3443 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.4x
3653 Jentech Precision Industrial
74.6xn/aNT$208.6b
5274 ASPEED Technology
111.2x42.5%NT$164.5b
2449 King Yuan Electronics
26.3x17.2%NT$157.1b
5347 Vanguard International Semiconductor
21.6x9.6%NT$152.8b
3443 Global Unichip
49.9x23.7%NT$165.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3443, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.9x) kıyasla oran (58.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3443'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3443 Price-To-Earnings Oranı ( 49.9 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3443 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3443 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.9x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3443 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.9 34.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3443 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$1,235.00
NT$1,542.67
+24.9%
21.3%NT$2,300.00NT$970.00n/a15
Oct ’25NT$1,060.00
NT$1,547.50
+46.0%
21.6%NT$2,300.00NT$1,020.00n/a14
Sep ’25NT$1,115.00
NT$1,554.29
+39.4%
21.4%NT$2,300.00NT$1,020.00n/a14
Aug ’25NT$1,140.00
NT$1,572.14
+37.9%
20.0%NT$2,300.00NT$1,120.00n/a14
Jul ’25NT$1,580.00
NT$1,598.85
+1.2%
18.4%NT$2,040.00NT$1,120.00n/a13
Jun ’25NT$1,455.00
NT$1,496.54
+2.9%
13.9%NT$1,800.00NT$1,120.00n/a13
May ’25NT$1,370.00
NT$1,470.77
+7.4%
14.1%NT$1,800.00NT$1,120.00n/a13
Apr ’25NT$1,295.00
NT$1,531.54
+18.3%
13.8%NT$1,800.00NT$1,190.00n/a13
Mar ’25NT$1,580.00
NT$1,535.38
-2.8%
17.1%NT$2,120.00NT$1,190.00n/a13
Feb ’25NT$1,545.00
NT$1,667.46
+7.9%
14.7%NT$2,120.00NT$1,300.00n/a13
Jan ’25NT$1,740.00
NT$1,702.85
-2.1%
16.2%NT$2,340.00NT$1,300.00n/a13
Dec ’24NT$1,630.00
NT$1,726.42
+5.9%
12.4%NT$2,120.00NT$1,357.00n/a12
Nov ’24NT$1,485.00
NT$1,723.36
+16.1%
11.1%NT$2,000.00NT$1,357.00NT$1,180.0011
Oct ’24NT$1,365.00
NT$1,756.20
+28.7%
11.3%NT$2,000.00NT$1,357.00NT$1,060.0010
Sep ’24NT$1,405.00
NT$1,755.64
+25.0%
12.6%NT$2,100.00NT$1,357.00NT$1,115.0011
Aug ’24NT$1,475.00
NT$1,664.73
+12.9%
17.7%NT$2,100.00NT$1,000.00NT$1,140.0011
Jul ’24NT$1,605.00
NT$1,290.82
-19.6%
25.0%NT$2,000.00NT$860.00NT$1,580.0011
Jun ’24NT$1,535.00
NT$1,104.30
-28.1%
16.4%NT$1,380.00NT$860.00NT$1,455.0010
May ’24NT$996.00
NT$1,041.22
+4.5%
16.8%NT$1,380.00NT$860.00NT$1,370.009
Apr ’24NT$1,085.00
NT$942.78
-13.1%
19.6%NT$1,380.00NT$700.00NT$1,295.009
Mar ’24NT$1,180.00
NT$894.67
-24.2%
11.3%NT$1,000.00NT$700.00NT$1,580.009
Feb ’24NT$786.00
NT$717.00
-8.8%
13.0%NT$836.00NT$539.00NT$1,545.009
Jan ’24NT$641.00
NT$702.56
+9.6%
12.3%NT$836.00NT$539.00NT$1,740.009
Dec ’23NT$740.00
NT$685.89
-7.3%
14.4%NT$836.00NT$539.00NT$1,630.009
Nov ’23NT$493.50
NT$611.00
+23.8%
12.0%NT$720.00NT$490.00NT$1,485.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin