Phison Electronics Corp.

TPEX:8299 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$99.5b

Phison Electronics Değerleme

8299 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8299 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8299 ( NT$484.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$2608.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8299 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8299 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8299 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8299 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8299'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8299'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarNT$7.65b
Piyasa DeğeriNT$99.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8299'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8299 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
6789 VisEra Technologies
86.6x28.4%NT$105.1b
6526 Airoha Technology
50.8x40.6%NT$112.6b
6239 Powertech Technology
10x9.9%NT$91.9b
6176 Radiant Opto-Electronics
15.4x-8.0%NT$90.0b
8299 Phison Electronics
13x-2.8%NT$99.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8299, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8299'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8299 13.0xSektör Avg. 29.9xNo. of Companies37PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8299 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8299 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8299 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8299 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8299 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$484.50
NT$524.25
+8.2%
23.6%NT$808.00NT$400.00n/a8
Jan ’26NT$534.00
NT$524.25
-1.8%
23.6%NT$808.00NT$400.00n/a8
Dec ’25NT$461.50
NT$524.25
+13.6%
23.6%NT$808.00NT$400.00n/a8
Nov ’25NT$474.00
NT$639.38
+34.9%
18.4%NT$808.00NT$480.00n/a8
Oct ’25NT$484.50
NT$639.38
+32.0%
18.4%NT$808.00NT$480.00n/a8
Sep ’25NT$532.00
NT$650.63
+22.3%
16.2%NT$808.00NT$500.00n/a8
Aug ’25NT$524.00
NT$689.13
+31.5%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
Jul ’25NT$610.00
NT$689.13
+13.0%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
Jun ’25NT$595.00
NT$701.63
+17.9%
15.0%NT$808.00NT$480.00n/a8
May ’25NT$703.00
NT$674.56
-4.0%
17.7%NT$855.00NT$480.00n/a9
Apr ’25NT$699.00
NT$659.56
-5.6%
15.6%NT$792.00NT$480.00n/a9
Mar ’25NT$623.00
NT$593.00
-4.8%
18.2%NT$792.00NT$410.00n/a9
Feb ’25NT$538.00
NT$552.78
+2.7%
11.6%NT$638.00NT$410.00n/a9
Jan ’25NT$520.00
NT$537.56
+3.4%
9.4%NT$576.00NT$410.00NT$534.009
Dec ’24NT$494.00
NT$529.78
+7.2%
9.5%NT$576.00NT$410.00NT$461.509
Nov ’24NT$466.50
NT$478.25
+2.5%
14.6%NT$565.00NT$350.00NT$474.008
Oct ’24NT$456.00
NT$451.25
-1.0%
11.7%NT$530.00NT$350.00NT$484.508
Sep ’24NT$422.00
NT$447.50
+6.0%
11.2%NT$530.00NT$350.00NT$532.008
Aug ’24NT$409.50
NT$426.25
+4.1%
15.7%NT$530.00NT$300.00NT$524.008
Jul ’24NT$411.50
NT$426.25
+3.6%
15.7%NT$530.00NT$300.00NT$610.008
Jun ’24NT$419.00
NT$410.00
-2.1%
13.2%NT$470.00NT$300.00NT$595.008
May ’24NT$389.00
NT$387.29
-0.4%
16.9%NT$470.00NT$300.00NT$703.007
Apr ’24NT$392.00
NT$343.00
-12.5%
12.8%NT$433.00NT$300.00NT$699.007
Mar ’24NT$354.50
NT$329.67
-7.0%
19.2%NT$433.00NT$230.01NT$623.006
Feb ’24NT$368.00
NT$323.00
-12.2%
20.1%NT$433.00NT$230.01NT$538.006
Jan ’24NT$315.00
NT$323.00
+2.5%
20.1%NT$433.00NT$230.01NT$520.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 20:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phison Electronics Corp. 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sebastian HouBarclays
Dong-je WooBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation