Winbond Electronics Corporation

TWSE:2344 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$67.5b

Winbond Electronics Değerleme

2344 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2344 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2344 ( NT$15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$13.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2344 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2344 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2344 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2344 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2344'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2344'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.2x
KazançlarNT$874.35m
Piyasa DeğeriNT$67.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2344'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2344 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
4966 Parade Technologies
24.2x22.3%NT$61.5b
3374 Xintec
33.6x31.1%NT$55.4b
6176 Radiant Opto-Electronics
15.8x-8.2%NT$92.5b
6147 Chipbond Technology
12.2x9.3%NT$48.3b
2344 Winbond Electronics
77.2x139.8%NT$67.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2344 Price-To-Earnings Oranı ( 77.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2344'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2344 77.2xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2344 Price-To-Earnings Oranı ( 77.2 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2344 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2344 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.2x
Adil PE Oran157.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2344 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.2 157.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2344 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$15.00
NT$27.10
+80.7%
20.1%NT$33.00NT$17.50n/a5
Dec ’25NT$16.05
NT$27.10
+68.8%
20.1%NT$33.00NT$17.50n/a5
Nov ’25NT$19.35
NT$27.10
+40.1%
20.1%NT$33.00NT$17.50n/a5
Oct ’25NT$21.00
NT$27.10
+29.0%
20.1%NT$33.00NT$17.50n/a5
Sep ’25NT$24.05
NT$28.57
+18.8%
11.1%NT$33.00NT$24.83n/a5
Aug ’25NT$23.30
NT$30.49
+30.9%
10.8%NT$33.00NT$24.83n/a6
Jul ’25NT$25.50
NT$30.52
+19.7%
10.6%NT$33.00NT$25.00n/a6
Jun ’25NT$25.00
NT$31.85
+27.4%
6.8%NT$33.00NT$27.10n/a6
May ’25NT$26.00
NT$31.85
+22.5%
6.8%NT$33.00NT$27.10n/a6
Apr ’25NT$27.45
NT$31.85
+16.0%
6.8%NT$33.00NT$27.10n/a6
Mar ’25NT$27.70
NT$31.85
+15.0%
6.8%NT$33.00NT$27.10n/a6
Feb ’25NT$27.35
NT$31.65
+15.7%
7.1%NT$33.00NT$27.25n/a5
Jan ’25NT$30.45
NT$31.24
+2.6%
6.8%NT$33.00NT$27.25n/a5
Dec ’24NT$28.10
NT$31.24
+11.2%
6.8%NT$33.00NT$27.25NT$16.055
Nov ’24NT$24.95
NT$31.24
+25.2%
6.8%NT$33.00NT$27.25NT$19.355
Oct ’24NT$25.30
NT$31.31
+23.8%
6.8%NT$33.00NT$27.25NT$21.005
Sep ’24NT$27.10
NT$31.31
+15.5%
6.8%NT$33.00NT$27.25NT$24.055
Aug ’24NT$29.30
NT$29.33
+0.09%
10.8%NT$32.00NT$24.00NT$23.304
Jul ’24NT$27.45
NT$29.33
+6.8%
10.8%NT$32.00NT$24.00NT$25.504
Jun ’24NT$26.60
NT$28.38
+6.7%
10.5%NT$32.00NT$24.00NT$25.004
May ’24NT$25.95
NT$28.38
+9.3%
10.5%NT$32.00NT$24.00NT$26.004
Apr ’24NT$26.50
NT$25.88
-2.4%
11.9%NT$30.00NT$22.00NT$27.454
Mar ’24NT$22.50
NT$26.30
+16.9%
14.4%NT$33.00NT$22.00NT$27.705
Feb ’24NT$22.10
NT$24.25
+9.7%
23.9%NT$33.00NT$17.00NT$27.354
Jan ’24NT$19.60
NT$24.25
+23.7%
23.9%NT$33.00NT$17.00NT$30.454
Dec ’23NT$21.95
NT$24.25
+10.5%
23.9%NT$33.00NT$17.00NT$28.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Winbond Electronics Corporation 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dai ShenBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Liyen ChenCapital Securities Corporation