Winbond Electronics Değerleme
2344 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2344 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2344 ( NT$19.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$11.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2344 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2344 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 2344'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.6x |
| PEG Oranı | 5.2x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
2344'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.7x | ||
6789 VisEra Technologies | 9.9x | 10.2% | NT$89.1b |
6239 Powertech Technology | 1.3x | 8.0% | NT$95.3b |
8299 Phison Electronics | 1.6x | 15.9% | NT$97.0b |
6176 Radiant Opto-Electronics | 1.9x | 1.4% | NT$92.1b |
2344 Winbond Electronics | 0.6x | -12.3% | NT$85.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 2344, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2344'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 2344 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
2344 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.6x |
| Adil PS Oran | 1.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 2344 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$19.80 | NT$27.10 +36.9% | 20.1% | NT$33.00 | NT$17.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$21.00 | NT$27.10 +29.0% | 20.1% | NT$33.00 | NT$17.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$24.05 | NT$28.57 +18.8% | 11.1% | NT$33.00 | NT$24.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$23.30 | NT$30.49 +30.9% | 10.8% | NT$33.00 | NT$24.83 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NT$25.50 | NT$30.52 +19.7% | 10.6% | NT$33.00 | NT$25.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$25.00 | NT$31.85 +27.4% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.10 | n/a | 6 |
| May ’25 | NT$26.00 | NT$31.85 +22.5% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | NT$27.45 | NT$31.85 +16.0% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | NT$27.70 | NT$31.85 +15.0% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$27.35 | NT$31.65 +15.7% | 7.1% | NT$33.00 | NT$27.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$30.45 | NT$31.24 +2.6% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$28.10 | NT$31.24 +11.2% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$24.95 | NT$31.24 +25.2% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.25 | NT$19.35 | 5 |
| Oct ’24 | NT$25.30 | NT$31.31 +23.8% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.25 | NT$21.00 | 5 |
| Sep ’24 | NT$27.10 | NT$31.31 +15.5% | 6.8% | NT$33.00 | NT$27.25 | NT$24.05 | 5 |
| Aug ’24 | NT$29.30 | NT$29.33 +0.09% | 10.8% | NT$32.00 | NT$24.00 | NT$23.30 | 4 |
| Jul ’24 | NT$27.45 | NT$29.33 +6.8% | 10.8% | NT$32.00 | NT$24.00 | NT$25.50 | 4 |
| Jun ’24 | NT$26.60 | NT$28.38 +6.7% | 10.5% | NT$32.00 | NT$24.00 | NT$25.00 | 4 |
| May ’24 | NT$25.95 | NT$28.38 +9.3% | 10.5% | NT$32.00 | NT$24.00 | NT$26.00 | 4 |
| Apr ’24 | NT$26.50 | NT$25.88 -2.4% | 11.9% | NT$30.00 | NT$22.00 | NT$27.45 | 4 |
| Mar ’24 | NT$22.50 | NT$26.30 +16.9% | 14.4% | NT$33.00 | NT$22.00 | NT$27.70 | 5 |
| Feb ’24 | NT$22.10 | NT$24.25 +9.7% | 23.9% | NT$33.00 | NT$17.00 | NT$27.35 | 4 |
| Jan ’24 | NT$19.60 | NT$24.25 +23.7% | 23.9% | NT$33.00 | NT$17.00 | NT$30.45 | 4 |
| Dec ’23 | NT$21.95 | NT$24.25 +10.5% | 23.9% | NT$33.00 | NT$17.00 | NT$28.10 | 4 |
| Nov ’23 | NT$19.85 | NT$24.25 +22.2% | 23.9% | NT$33.00 | NT$17.00 | NT$24.95 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.