ENNOSTAR Inc.

TWSE:3714 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$30.4b

ENNOSTAR Değerleme

3714 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3714 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3714 ( NT$40.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$4.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3714 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3714 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3714 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3714 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3714'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3714'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışNT$24.45b
Piyasa DeğeriNT$30.37b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3714'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3714 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
2393 Everlight Electronics
1.7x4.7%NT$34.8b
3592 Raydium Semiconductor
1.2x8.3%NT$28.1b
2458 ELAN Microelectronics
3.3x8.2%NT$42.4b
3450 Elite Advanced Laser
5.7x68.5%NT$37.4b
3714 ENNOSTAR
1.2x6.5%NT$30.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3714, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3714'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$894.43m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$721.50m
6826 Taiwan Puritic
0.6xn/aUS$293.60m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$254.92m
3714 1.2xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies37PS02.44.87.29.612+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3714 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3714 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3714 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3714 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3714 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$40.40
NT$45.70
+13.1%
17.2%NT$56.30NT$34.50n/a4
Dec ’25NT$44.30
NT$45.70
+3.2%
17.2%NT$56.30NT$34.50n/a4
Nov ’25NT$47.05
NT$44.20
-6.1%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Oct ’25NT$45.90
NT$44.20
-3.7%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Sep ’25NT$42.10
NT$44.20
+5.0%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Aug ’25NT$41.95
NT$44.20
+5.4%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Jul ’25NT$43.00
NT$44.20
+2.8%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Jun ’25NT$45.70
NT$44.36
-2.9%
15.8%NT$56.30NT$34.50n/a5
May ’25NT$42.85
NT$42.45
-0.9%
12.0%NT$48.30NT$34.50n/a4
Apr ’25NT$39.50
NT$43.95
+11.3%
12.8%NT$48.30NT$34.50n/a4
Mar ’25NT$42.00
NT$46.42
+10.5%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Feb ’25NT$42.30
NT$46.42
+9.7%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Jan ’25NT$46.30
NT$46.42
+0.3%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Dec ’24NT$45.50
NT$46.42
+2.0%
15.2%NT$56.30NT$34.50NT$44.305
Nov ’24NT$42.25
NT$47.28
+11.9%
16.8%NT$56.30NT$34.50NT$47.054
Oct ’24NT$43.90
NT$47.42
+8.0%
15.0%NT$56.30NT$34.50NT$45.905
Sep ’24NT$46.70
NT$47.02
+0.7%
14.0%NT$56.30NT$34.50NT$42.106
Aug ’24NT$51.60
NT$47.37
-8.2%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$41.956
Jul ’24NT$52.00
NT$47.37
-8.9%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$43.006
Jun ’24NT$51.60
NT$47.37
-8.2%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$45.706
May ’24NT$49.90
NT$47.63
-4.5%
13.8%NT$56.30NT$34.50NT$42.856
Apr ’24NT$53.20
NT$47.63
-10.5%
13.8%NT$56.30NT$34.50NT$39.506
Mar ’24NT$47.15
NT$46.97
-0.4%
14.3%NT$56.30NT$34.50NT$42.006
Feb ’24NT$51.20
NT$47.48
-7.3%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$42.306
Jan ’24NT$44.75
NT$47.48
+6.1%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$46.306
Dec ’23NT$47.30
NT$47.48
+0.4%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$45.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ENNOSTAR Inc. 24 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Hsin-Shan GaiBarclays
Skye ChenBNP Paribas Securities (Asia)