Marketech International Corp.

TWSE:6196 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$30.2b

Marketech International Değerleme

6196 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6196 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6196 ( NT$151 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$43.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6196 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6196 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6196 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6196 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6196'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6196'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarNT$1.71b
Piyasa DeğeriNT$30.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6196'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6196 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
3680 Gudeng Precision Industrial
41.1x33.0%NT$47.5b
3413 Foxsemicon Integrated Technology
14.2x4.5%NT$32.8b
6515 WinWay Technology
51.8x53.6%NT$45.0b
7734 AblePrint Technology
56.1xn/aNT$35.5b
6196 Marketech International
17.8x20.8%NT$30.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6196, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (40x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6196'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6196 17.8xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6196 Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6196 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6196 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6196 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6196 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$151.00
NT$199.33
+32.0%
11.3%NT$231.00NT$180.00n/a3
Nov ’25NT$154.00
NT$189.50
+23.1%
13.7%NT$231.00NT$160.00n/a4
Oct ’25NT$149.50
NT$189.50
+26.8%
13.7%NT$231.00NT$160.00n/a4
Sep ’25NT$157.00
NT$189.50
+20.7%
13.7%NT$231.00NT$160.00n/a4
Aug ’25NT$154.00
NT$182.20
+18.3%
15.0%NT$231.00NT$153.00n/a5
Jul ’25NT$173.00
NT$176.00
+1.7%
9.8%NT$200.00NT$153.00n/a5
Jun ’25NT$154.00
NT$176.00
+14.3%
9.8%NT$200.00NT$153.00n/a5
May ’25NT$158.50
NT$176.00
+11.0%
9.8%NT$200.00NT$153.00n/a5
Apr ’25NT$162.50
NT$176.00
+8.3%
9.8%NT$200.00NT$153.00n/a5
Mar ’25NT$158.50
NT$165.80
+4.6%
10.4%NT$200.00NT$153.00n/a5
Feb ’25NT$145.00
NT$163.80
+13.0%
11.2%NT$200.00NT$150.00n/a5
Jan ’25NT$140.50
NT$166.50
+18.5%
11.8%NT$200.00NT$150.00n/a4
Dec ’24NT$134.00
NT$166.50
+24.3%
11.8%NT$200.00NT$150.00n/a4
Nov ’24NT$130.50
NT$171.50
+31.4%
11.0%NT$200.00NT$150.00NT$154.004
Oct ’24NT$138.00
NT$171.50
+24.3%
11.0%NT$200.00NT$150.00NT$149.504
Sep ’24NT$136.00
NT$171.50
+26.1%
11.0%NT$200.00NT$150.00NT$157.004
Aug ’24NT$141.50
NT$180.00
+27.2%
11.1%NT$200.00NT$160.00NT$154.002
Jul ’24NT$141.50
NT$180.00
+27.2%
11.1%NT$200.00NT$160.00NT$173.002
Jun ’24NT$131.00
NT$159.00
+21.4%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$154.003
May ’24NT$129.50
NT$159.00
+22.8%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$158.503
Apr ’24NT$133.50
NT$159.00
+19.1%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$162.503
Mar ’24NT$128.00
NT$159.00
+24.2%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$158.503
Feb ’24NT$130.00
NT$159.00
+22.3%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$145.003
Jan ’24NT$118.00
NT$159.00
+34.7%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$140.503
Dec ’23NT$121.00
NT$159.00
+31.4%
21.3%NT$200.00NT$117.00NT$134.003
Nov ’23NT$97.60
NT$180.00
+84.4%
9.1%NT$200.00NT$160.00NT$130.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$257.50

7D

-0.8%

1Y

8.6%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.80

7D

-0.4%

1Y

-10.9%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

2330

NT$1,045.00

7D

1.0%

1Y

81.7%