WinWay Technology Co., Ltd.

TWSE:6515 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$46.2b

WinWay Technology Değerleme

6515 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6515 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6515 ( NT$1330 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$3301.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6515 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6515 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6515 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6515 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6515'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6515'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.2x
KazançlarNT$886.14m
Piyasa DeğeriNT$46.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6515'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6515 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
3532 Formosa Sumco Technology
29.1xn/aNT$45.0b
3680 Gudeng Precision Industrial
39.8x33.0%NT$46.3b
3131 Grand Process Technology
64.4x50.5%NT$50.4b
5434 Topco ScientificLtd
17.3x16.3%NT$58.3b
6515 WinWay Technology
52.2x53.6%NT$46.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6515 Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6515'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6515 52.2xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6515 Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6515 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6515 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.2x
Adil PE Oran46.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6515 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 46.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6515 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$1,330.00
NT$1,652.50
+24.2%
0.2%NT$1,655.00NT$1,650.00n/a2
Nov ’25NT$1,300.00
NT$1,257.50
-3.3%
31.2%NT$1,650.00NT$865.00n/a2
Oct ’25NT$1,225.00
NT$1,107.50
-9.6%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Sep ’25NT$1,180.00
NT$1,107.50
-6.1%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Aug ’25NT$1,030.00
NT$1,107.50
+7.5%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Jul ’25NT$1,085.00
NT$1,107.50
+2.1%
21.9%NT$1,350.00NT$865.00n/a2
Jun ’25NT$852.00
NT$921.67
+8.2%
22.6%NT$1,200.00NT$700.00n/a3
May ’25NT$837.00
NT$855.00
+2.2%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Apr ’25NT$722.00
NT$855.00
+18.4%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Mar ’25NT$795.00
NT$855.00
+7.5%
14.3%NT$1,000.00NT$700.00n/a3
Feb ’25NT$773.00
NT$828.33
+7.2%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Jan ’25NT$839.00
NT$828.33
-1.3%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Dec ’24NT$781.00
NT$828.33
+6.1%
11.3%NT$920.00NT$700.00n/a3
Nov ’24NT$634.00
NT$960.00
+51.4%
4.2%NT$1,000.00NT$920.00NT$1,300.002
Oct ’24NT$678.00
NT$871.67
+28.6%
14.8%NT$1,000.00NT$695.00NT$1,225.003
Sep ’24NT$589.00
NT$905.00
+53.7%
18.3%NT$1,100.00NT$695.00NT$1,180.003
Aug ’24NT$756.00
NT$918.33
+21.5%
18.3%NT$1,100.00NT$695.00NT$1,030.003
Jul ’24NT$778.00
NT$760.00
-2.3%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$1,085.002
Jun ’24NT$807.00
NT$760.00
-5.8%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$852.002
May ’24NT$713.00
NT$760.00
+6.6%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$837.002
Apr ’24NT$719.00
NT$760.00
+5.7%
8.6%NT$825.00NT$695.00NT$722.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Raydium Semiconductor

NT$25.6b

Provides integrated circuit (IC) solutions in Taiwan and internationally.

3592

NT$344.50

7D

0.9%

1Y

-13.6%

GlobalWafers

NT$204.9b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$428.50

7D

-2.4%

1Y

-18.5%

Materials Analysis Technology

NT$16.6b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$251.00

7D

-4.7%

1Y

8.4%