Topco Scientific Co.,Ltd.

TWSE:5434 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$53.4b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Topco ScientificLtd Değerleme

5434 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5434 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5434 (NT$283) is trading below our estimate of fair value (NT$2983.5)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5434 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

5434 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5434 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK13.6x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5434'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5434 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.8x
3532 Formosa Sumco Technology
22.4xn/aNT$52.0b
3131 Grand Process Technology
70.8xn/aNT$51.3b
6223 MPI
44.1x22.9%NT$72.0b
6515 WinWay Technology
70x63.4%NT$42.6b
5434 Topco ScientificLtd
16.6x12.8%NT$53.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5434 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the peer average (51.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5434'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5434 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the TW Semiconductor industry average (30.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5434 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5434 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5434 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5434 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$283.00
NT$312.67
+10.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Sep ’25NT$283.00
NT$312.67
+10.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Aug ’25NT$274.50
NT$284.67
+3.7%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
Jul ’25NT$278.50
NT$284.67
+2.2%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
Jun ’25NT$262.00
NT$284.67
+8.7%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
May ’25NT$249.50
NT$236.00
-5.4%
2.4%NT$240.00NT$228.00n/a3
Apr ’25NT$224.50
NT$236.00
+5.1%
2.4%NT$240.00NT$228.00n/a3
Mar ’25NT$197.50
NT$205.00
+3.8%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Feb ’25NT$191.50
NT$205.00
+7.0%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Jan ’25NT$182.50
NT$205.00
+12.3%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Dec ’24NT$184.00
NT$205.00
+11.4%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Oct ’24NT$169.50
NT$198.33
+17.0%
1.2%NT$200.00NT$195.00NT$283.003
Sep ’24NT$173.00
NT$198.33
+14.6%
1.2%NT$200.00NT$195.00NT$283.003
Aug ’24NT$177.50
NT$209.67
+18.1%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$274.503
Jul ’24NT$182.50
NT$209.67
+14.9%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$278.503
Jun ’24NT$201.00
NT$209.67
+4.3%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$262.003
May ’24NT$186.50
NT$209.67
+12.4%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$249.503
Apr ’24NT$189.00
NT$209.67
+10.9%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$224.503
Mar ’24NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$197.502
Feb ’24NT$168.00
NT$195.00
+16.1%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$191.502
Jan ’24NT$164.00
NT$195.00
+18.9%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$182.502
Dec ’23NT$169.50
NT$197.50
+16.5%
1.3%NT$200.00NT$195.00NT$184.002
Nov ’23NT$150.00
NT$197.50
+31.7%
1.3%NT$200.00NT$195.00NT$169.502
Oct ’23NT$154.50
NT$197.50
+27.8%
1.3%NT$200.00NT$195.00NT$169.502

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y