Sino-American Silicon Products Inc.

TPEX:5483 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$97.7b

Sino-American Silicon Products Değerleme

5483 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5483 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5483 ( NT$159 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$198.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5483 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5483 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5483 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5483 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5483'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5483'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarNT$7.12b
Piyasa DeğeriNT$97.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5483'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5483 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
6223 MPI
38.5x26.7%NT$71.9b
5434 Topco ScientificLtd
16.9x16.3%NT$56.9b
6488 GlobalWafers
14.9x15.1%NT$205.8b
3131 Grand Process Technology
61.6x50.5%NT$48.2b
5483 Sino-American Silicon Products
13.7x18.4%NT$97.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5483, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (33x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5483'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
5483 13.7xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5483 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5483 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5483 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5483 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5483 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$159.00
NT$223.00
+40.3%
24.0%NT$297.00NT$159.00n/a5
Nov ’25NT$158.50
NT$223.00
+40.7%
24.0%NT$297.00NT$159.00n/a5
Oct ’25NT$176.00
NT$223.00
+26.7%
24.0%NT$297.00NT$159.00n/a5
Sep ’25NT$199.00
NT$223.00
+12.1%
24.0%NT$297.00NT$159.00n/a5
Aug ’25NT$198.50
NT$225.25
+13.5%
28.4%NT$297.00NT$159.00n/a4
Jul ’25NT$222.00
NT$208.05
-6.3%
24.1%NT$281.00NT$159.00n/a4
Jun ’25NT$208.50
NT$208.05
-0.2%
24.1%NT$281.00NT$159.00n/a4
May ’25NT$195.50
NT$208.05
+6.4%
24.1%NT$281.00NT$159.00n/a4
Apr ’25NT$208.00
NT$208.05
+0.02%
24.1%NT$281.00NT$159.00n/a4
Mar ’25NT$189.50
NT$204.73
+8.0%
15.8%NT$228.20NT$159.00n/a3
Feb ’25NT$191.50
NT$204.73
+6.9%
15.8%NT$228.20NT$159.00n/a3
Jan ’25NT$196.00
NT$204.73
+4.5%
15.8%NT$228.20NT$159.00n/a3
Dec ’24NT$184.50
NT$204.73
+11.0%
15.8%NT$228.20NT$159.00n/a3
Nov ’24NT$170.00
NT$196.23
+15.4%
12.1%NT$227.00NT$169.00NT$158.503
Oct ’24NT$157.00
NT$196.23
+25.0%
12.1%NT$227.00NT$169.00NT$176.003
Sep ’24NT$158.50
NT$196.23
+23.8%
12.1%NT$227.00NT$169.00NT$199.003
Aug ’24NT$168.50
NT$200.33
+18.9%
17.1%NT$227.00NT$152.00NT$198.503
Jul ’24NT$161.50
NT$191.25
+18.4%
17.6%NT$227.00NT$152.00NT$222.004
Jun ’24NT$157.00
NT$179.33
+14.2%
17.0%NT$222.00NT$152.00NT$208.503
May ’24NT$147.50
NT$183.33
+24.3%
14.9%NT$222.00NT$164.00NT$195.503
Apr ’24NT$156.00
NT$183.33
+17.5%
14.9%NT$222.00NT$164.00NT$208.003
Mar ’24NT$159.50
NT$183.75
+15.2%
12.9%NT$222.00NT$164.00NT$189.504
Feb ’24NT$165.00
NT$183.75
+11.4%
12.9%NT$222.00NT$164.00NT$191.504
Jan ’24NT$139.50
NT$183.75
+31.7%
12.9%NT$222.00NT$164.00NT$196.004
Dec ’23NT$161.00
NT$183.75
+14.1%
12.9%NT$222.00NT$164.00NT$184.504
Nov ’23NT$125.50
NT$189.25
+50.8%
11.0%NT$222.00NT$164.00NT$170.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Realtek Semiconductor

NT$246.9b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$481.50

7D

-4.3%

1Y

6.6%

GlobalWafers

NT$205.8b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.50

7D

0.2%

1Y

-25.8%

Nuvoton Technology

NT$39.0b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.00

7D

-0.7%

1Y

-35.4%