MPI Corporation

TPEX:6223 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$548.7b

MPI Değerleme

6223 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 6223 ( NT$5600 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$9123.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6223 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6223 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6223 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6223 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6223'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6223'un PE Oranı nedir?
PE Oranı149.1x
KazançlarNT$3.68b
Piyasa DeğeriNT$548.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6223'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6223 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması82.6x
6488 GlobalWafers
76.5x28.60%NT$592.9b
6515 WinWay Technology
124.1x54.79%NT$218.2b
7769 Hon. Precision
75.7x43.11%NT$1.1t
3131 Grand Process Technology
53.9x36.54%NT$82.8b
6223 MPI
149.1x57.46%NT$548.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6223 Price-To-Earnings Oranı ( 149.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 82.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6223'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3188 Golden Long Teng Development
3.9xn/aUS$136.67m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6223 149.1xSektör Avg. 46.6xNo. of Companies24PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6223 Price-To-Earnings Oranı ( 149.1 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 46.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6223 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6223 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran149.1x
Adil PE Oran87.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6223 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 149.1 87.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6223 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$5,600.00
NT$7,684.55
+37.22%
28.40%NT$12,000.00NT$2,250.00n/a11
Jul ’27NT$6,695.00
NT$7,502.73
+12.06%
25.02%NT$10,000.00NT$2,250.00n/a11
Jun ’27NT$5,680.00
NT$7,429.00
+30.79%
23.88%NT$8,800.00NT$2,250.00n/a10
May ’27NT$4,925.00
NT$4,543.00
-7.76%
24.61%NT$6,200.00NT$2,250.00n/a10
Apr ’27NT$3,950.00
NT$4,009.44
+1.50%
17.28%NT$4,800.00NT$2,250.00n/a9
Mar ’27NT$2,945.00
NT$2,842.50
-3.48%
17.64%NT$3,500.00NT$1,960.00n/a8
Feb ’27NT$2,515.00
NT$2,615.63
+4.00%
15.25%NT$3,300.00NT$1,960.00n/a8
Jan ’27NT$2,250.00
NT$2,425.00
+7.78%
11.89%NT$2,900.00NT$1,960.00n/a7
Dec ’26NT$2,155.00
NT$2,425.00
+12.53%
11.89%NT$2,900.00NT$1,960.00n/a7
Nov ’26NT$2,100.00
NT$2,041.43
-2.79%
22.29%NT$2,700.00NT$1,400.00n/a7
Oct ’26NT$1,705.00
NT$1,711.67
+0.39%
14.23%NT$2,000.00NT$1,400.00n/a6
Sep ’26NT$1,390.00
NT$1,355.00
-2.52%
19.89%NT$1,600.00NT$770.00n/a6
Aug ’26NT$1,030.00
NT$1,108.33
+7.61%
15.72%NT$1,250.00NT$770.00n/a6
Jul ’26NT$940.00
NT$901.00
-4.15%
11.65%NT$1,005.00NT$770.00NT$6,695.006
Jun ’26NT$795.00
NT$876.00
+10.19%
10.95%NT$1,005.00NT$770.00NT$5,680.006
May ’26NT$651.00
NT$854.75
+31.30%
10.90%NT$1,005.00NT$774.00NT$4,925.004
Apr ’26NT$690.00
NT$933.00
+35.22%
5.64%NT$1,005.00NT$860.00NT$3,950.004
Mar ’26NT$781.00
NT$908.40
+16.31%
19.63%NT$1,140.00NT$600.00NT$2,945.005
Feb ’26n/a
NT$890.40
0%
19.33%NT$1,140.00NT$600.00NT$2,515.005
Jan ’26NT$926.00
NT$872.40
-5.79%
16.97%NT$1,050.00NT$600.00NT$2,250.005
Dec ’25NT$780.00
NT$872.40
+11.85%
16.97%NT$1,050.00NT$600.00NT$2,155.005
Nov ’25NT$789.00
NT$701.25
-11.12%
8.53%NT$755.00NT$600.00NT$2,100.004
Oct ’25NT$764.00
NT$701.25
-8.21%
8.53%NT$755.00NT$600.00NT$1,705.004
Sep ’25NT$768.00
NT$701.25
-8.69%
8.53%NT$755.00NT$600.00NT$1,390.004
Aug ’25NT$553.00
NT$552.25
-0.14%
6.42%NT$600.00NT$500.00NT$1,030.004
Jul ’25NT$548.00
NT$547.25
-0.14%
5.34%NT$580.00NT$500.00NT$940.004
NT$7.68k
Fair Value
27.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/17 20:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MPI Corporation 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Mike YangBofA Global Research