GlobalWafers Co., Ltd.

TPEX:6488 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$204.9b

GlobalWafers Değerleme

6488 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6488 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6488 ( NT$428.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$1410.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6488 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6488 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6488 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6488 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6488'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6488'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarNT$13.81b
Piyasa DeğeriNT$204.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6488'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6488 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
7769 Hon. Precision
60.8xn/aNT$200.4b
5483 Sino-American Silicon Products
14x18.4%NT$99.8b
6223 MPI
37.8x22.8%NT$70.7b
5434 Topco ScientificLtd
17.3x16.3%NT$57.5b
6488 GlobalWafers
14.8x15.1%NT$204.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6488, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6488'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6488 14.8xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies32PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6488 Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6488 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6488 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6488 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6488 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$428.50
NT$494.31
+15.4%
15.8%NT$694.00NT$418.00n/a13
Nov ’25NT$418.00
NT$563.64
+34.8%
11.4%NT$694.00NT$472.00n/a14
Oct ’25NT$452.50
NT$563.64
+24.6%
11.4%NT$694.00NT$472.00n/a14
Sep ’25NT$484.50
NT$563.64
+16.3%
11.4%NT$694.00NT$472.00n/a14
Aug ’25NT$512.00
NT$605.29
+18.2%
9.9%NT$710.00NT$488.00n/a14
Jul ’25NT$565.00
NT$611.36
+8.2%
9.8%NT$710.00NT$488.00n/a14
Jun ’25NT$527.00
NT$611.36
+16.0%
9.8%NT$710.00NT$488.00n/a14
May ’25NT$522.00
NT$628.57
+20.4%
10.2%NT$710.00NT$488.00n/a14
Apr ’25NT$563.00
NT$628.57
+11.6%
10.2%NT$710.00NT$488.00n/a14
Mar ’25NT$560.00
NT$587.25
+4.9%
10.5%NT$694.00NT$488.00n/a12
Feb ’25NT$577.00
NT$581.46
+0.8%
10.8%NT$694.00NT$488.00n/a13
Jan ’25NT$587.00
NT$571.46
-2.6%
12.1%NT$694.00NT$470.00n/a13
Dec ’24NT$582.00
NT$564.92
-2.9%
11.1%NT$694.00NT$470.00n/a13
Nov ’24NT$499.50
NT$543.69
+8.8%
9.7%NT$600.00NT$430.00NT$418.0013
Oct ’24NT$453.50
NT$543.69
+19.9%
9.7%NT$600.00NT$430.00NT$452.5013
Sep ’24NT$467.00
NT$550.57
+17.9%
10.3%NT$640.00NT$430.00NT$484.5014
Aug ’24NT$512.00
NT$556.86
+8.8%
12.4%NT$697.00NT$430.00NT$512.0014
Jul ’24NT$497.00
NT$550.93
+10.9%
12.9%NT$697.00NT$440.00NT$565.0014
Jun ’24NT$504.00
NT$547.92
+8.7%
13.3%NT$697.00NT$440.00NT$527.0013
May ’24NT$481.00
NT$569.33
+18.4%
14.4%NT$697.00NT$440.00NT$522.0012
Apr ’24NT$518.00
NT$578.31
+11.6%
17.8%NT$812.00NT$440.00NT$563.0013
Mar ’24NT$512.00
NT$531.69
+3.8%
23.5%NT$812.00NT$365.00NT$560.0013
Feb ’24NT$527.00
NT$516.83
-1.9%
24.0%NT$812.00NT$365.00NT$577.0012
Jan ’24NT$427.50
NT$511.67
+19.7%
24.5%NT$812.00NT$365.00NT$587.0012
Dec ’23NT$486.00
NT$514.85
+5.9%
23.5%NT$812.00NT$365.00NT$582.0013
Nov ’23NT$359.50
NT$527.38
+46.7%
23.3%NT$812.00NT$365.00NT$499.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Raydium Semiconductor

NT$25.6b

Provides integrated circuit (IC) solutions in Taiwan and internationally.

3592

NT$344.50

7D

0.9%

1Y

-13.6%

Materials Analysis Technology

NT$16.6b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$251.00

7D

-4.7%

1Y

8.4%

United Microelectronics

NT$565.0b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$45.75

7D

-0.8%

1Y

-9.0%