Kinsus Interconnect Technology Corp.

TWSE:3189 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$431.5b

Kinsus Interconnect Technology Değerleme

3189 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3189 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3189 ( NT$819 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$2075.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3189 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3189 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3189 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3189 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3189'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3189'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.3x
SatışNT$41.84b
Piyasa DeğeriNT$431.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3189'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3189 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
6488 GlobalWafers
12x14.71%NT$710.0b
6515 WinWay Technology
31.1x50.70%NT$265.8b
6223 MPI
44.9x50.05%NT$650.6b
7769 Hon. Precision
34.4x47.04%NT$1.2t
3189 Kinsus Interconnect Technology
10.3x35.39%NT$431.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3189, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (30.6x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3189'nin PS Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6176 Radiant Opto-Electronics
0.8x-4.22%US$1.29b
8096 CoAsia Electronics
0.8xn/aUS$737.16m
4967 Team Group
0.8xn/aUS$607.24m
3592 Raydium Semiconductor
0.9xn/aUS$603.56m
3189 10.3xSektör Avg. 5.0xNo. of Companies42PS048121620+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3189 Price-To-Sales Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3189 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3189 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.3x
Adil PS Oran12.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3189 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.3 12.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3189 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$819.00
NT$868.00
+5.98%
27.76%NT$1,250.00NT$450.00n/a12
Jul ’27NT$888.00
NT$761.75
-14.22%
35.98%NT$1,250.00NT$335.00n/a12
Jun ’27NT$774.00
NT$530.55
-31.45%
26.91%NT$695.00NT$250.00n/a11
May ’27NT$528.00
NT$445.27
-15.67%
34.35%NT$650.00NT$175.00n/a11
Apr ’27NT$332.00
NT$321.30
-3.22%
29.63%NT$450.00NT$168.00n/a10
Mar ’27NT$314.50
NT$232.11
-26.20%
29.55%NT$370.00NT$153.15n/a10
Feb ’27NT$252.00
NT$171.71
-31.86%
39.85%NT$300.00NT$80.00n/a11
Jan ’27NT$159.00
NT$139.36
-12.35%
23.41%NT$198.00NT$80.00n/a11
Dec ’26NT$141.50
NT$139.36
-1.51%
23.41%NT$198.00NT$80.00n/a11
Nov ’26NT$136.50
NT$135.27
-0.90%
25.02%NT$198.00NT$80.00n/a11
Oct ’26NT$106.00
NT$107.45
+1.37%
14.29%NT$126.00NT$80.00n/a11
Sep ’26NT$105.50
NT$106.55
+0.99%
16.09%NT$126.00NT$70.00n/a11
Aug ’26NT$103.00
NT$100.64
-2.29%
20.56%NT$126.00NT$70.00n/a11
Jul ’26NT$83.80
NT$85.27
+1.76%
18.22%NT$110.00NT$60.00NT$888.0011
Jun ’26NT$81.70
NT$85.27
+4.37%
18.22%NT$110.00NT$60.00NT$774.0011
May ’26NT$75.20
NT$84.17
+11.92%
18.20%NT$110.00NT$60.00NT$528.0012
Apr ’26NT$83.00
NT$106.35
+28.13%
24.39%NT$155.00NT$70.00NT$332.0010
Mar ’26NT$101.00
NT$106.35
+5.30%
24.39%NT$155.00NT$70.00NT$314.5010
Feb ’26n/a
NT$107.83
0%
25.63%NT$159.00NT$70.00NT$252.009
Jan ’26NT$101.00
NT$107.83
+6.77%
25.63%NT$159.00NT$70.00NT$159.009
Dec ’25NT$94.50
NT$107.83
+14.11%
25.63%NT$159.00NT$70.00NT$141.509
Nov ’25NT$108.00
NT$107.83
-0.15%
25.63%NT$159.00NT$70.00NT$136.509
Oct ’25NT$110.00
NT$108.39
-1.46%
25.90%NT$161.00NT$70.00NT$106.009
Sep ’25NT$118.50
NT$108.39
-8.53%
25.90%NT$161.00NT$70.00NT$105.509
Aug ’25NT$111.00
NT$109.17
-1.65%
25.27%NT$161.00NT$70.00NT$103.009
Jul ’25NT$94.40
NT$99.72
+5.64%
17.21%NT$125.00NT$70.00NT$83.809
NT$868
Fair Value
5.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/13 16:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/13 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinsus Interconnect Technology Corp. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Andrew LuBarclays
Mike YangBofA Global Research