Radiant Opto-Electronics Corporation

TWSE:6176 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$88.6b

Radiant Opto-Electronics Değerleme

6176 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6176 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6176 ( NT$190.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$34.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6176 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6176 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6176 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6176 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6176'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6176'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarNT$5.84b
Piyasa DeğeriNT$88.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6176'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6176 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
6789 VisEra Technologies
71.6x28.4%NT$86.9b
6239 Powertech Technology
10.1x13.0%NT$93.4b
2344 Winbond Electronics
92.9x139.2%NT$81.2b
8299 Phison Electronics
12.7x-2.8%NT$96.8b
6176 Radiant Opto-Electronics
15.2x-8.2%NT$88.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6176, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (46.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6176'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6176 15.2xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6176 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6176 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6176 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6176 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6176 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$190.50
NT$194.00
+1.8%
14.0%NT$240.00NT$165.00n/a6
Nov ’25NT$208.00
NT$192.75
-7.3%
14.2%NT$238.00NT$162.50n/a6
Oct ’25NT$199.50
NT$180.92
-9.3%
19.1%NT$238.00NT$126.00n/a6
Sep ’25NT$197.50
NT$180.92
-8.4%
19.1%NT$238.00NT$126.00n/a6
Aug ’25NT$182.50
NT$180.92
-0.9%
19.1%NT$238.00NT$126.00n/a6
Jul ’25NT$185.50
NT$177.25
-4.4%
17.2%NT$221.00NT$126.00n/a6
Jun ’25NT$196.50
NT$177.25
-9.8%
17.2%NT$221.00NT$126.00n/a6
May ’25NT$199.00
NT$177.25
-10.9%
17.2%NT$221.00NT$126.00n/a6
Apr ’25NT$169.50
NT$143.67
-15.2%
26.1%NT$200.00NT$80.00n/a6
Mar ’25NT$144.00
NT$135.33
-6.0%
21.1%NT$173.00NT$80.00n/a6
Feb ’25NT$137.00
NT$129.33
-5.6%
18.6%NT$152.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$133.00
NT$129.33
-2.8%
18.6%NT$152.00NT$80.00n/a6
Dec ’24NT$132.50
NT$129.33
-2.4%
18.6%NT$152.00NT$80.00n/a6
Nov ’24NT$125.50
NT$129.33
+3.1%
18.6%NT$152.00NT$80.00NT$208.006
Oct ’24NT$123.00
NT$127.86
+3.9%
17.6%NT$152.00NT$80.00NT$199.507
Sep ’24NT$119.50
NT$121.50
+1.7%
16.8%NT$160.00NT$80.00NT$197.508
Aug ’24NT$117.50
NT$119.25
+1.5%
14.0%NT$142.00NT$80.00NT$182.508
Jul ’24NT$110.00
NT$118.25
+7.5%
15.2%NT$142.00NT$80.00NT$185.508
Jun ’24NT$120.00
NT$118.25
-1.5%
15.2%NT$142.00NT$80.00NT$196.508
May ’24NT$113.00
NT$118.25
+4.6%
15.2%NT$142.00NT$80.00NT$199.008
Apr ’24NT$110.50
NT$110.00
-0.5%
19.3%NT$147.00NT$78.00NT$169.506
Mar ’24NT$105.00
NT$110.00
+4.8%
19.3%NT$147.00NT$78.00NT$144.006
Feb ’24NT$103.00
NT$110.67
+7.4%
18.8%NT$147.00NT$78.00NT$137.006
Jan ’24NT$105.00
NT$119.50
+13.8%
14.5%NT$147.00NT$100.00NT$133.004
Dec ’23NT$106.00
NT$119.50
+12.7%
14.5%NT$147.00NT$100.00NT$132.504
Nov ’23NT$98.20
NT$118.60
+20.8%
13.2%NT$147.00NT$100.00NT$125.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$421.00

7D

-1.5%

1Y

-21.3%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.90

7D

-2.8%

1Y

-32.4%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$258.00

7D

-0.6%

1Y

8.9%