Powertech Technology Inc.

TWSE:6239 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$94.5b

Powertech Technology Değerleme

6239 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6239 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6239 (NT$126.5) is trading above our estimate of fair value (NT$110.42)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6239 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

6239 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6239 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK4.8x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6239'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6239 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.4x
8299 Phison Electronics
12.4x8.7%NT$97.1b
6789 VisEra Technologies
128.2x72.8%NT$90.4b
6176 Radiant Opto-Electronics
16x-7.6%NT$96.7b
2344 Winbond Electronics
113.1x124.2%NT$87.1b
6239 Powertech Technology
10.4x10.9%NT$94.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6239 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the peer average (67.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6239'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6239 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the TW Semiconductor industry average (31x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6239 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6239 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Oran23.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6239 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6239 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$126.50
NT$142.38
+12.5%
13.2%NT$173.00NT$109.00n/a8
Oct ’25NT$133.00
NT$152.56
+14.7%
17.2%NT$200.00NT$105.00n/a9
Sep ’25NT$145.50
NT$158.25
+8.8%
19.5%NT$200.00NT$105.00n/a8
Aug ’25NT$153.50
NT$167.33
+9.0%
20.5%NT$210.00NT$105.00n/a9
Jul ’25NT$187.00
NT$175.11
-6.4%
18.4%NT$210.00NT$105.00n/a9
Jun ’25NT$178.00
NT$172.33
-3.2%
17.5%NT$200.00NT$105.00n/a9
May ’25NT$174.50
NT$162.33
-7.0%
16.8%NT$190.00NT$105.00n/a9
Apr ’25NT$193.00
NT$149.39
-22.6%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Mar ’25NT$156.00
NT$149.39
-4.2%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Feb ’25NT$145.50
NT$149.39
+2.7%
19.1%NT$190.00NT$105.00n/a9
Jan ’25NT$141.00
NT$130.00
-7.8%
19.4%NT$190.00NT$105.00n/a9
Dec ’24NT$115.00
NT$114.78
-0.2%
7.7%NT$127.00NT$105.00n/a9
Nov ’24NT$106.00
NT$115.25
+8.7%
8.1%NT$127.00NT$105.00NT$126.508
Oct ’24NT$101.50
NT$114.86
+13.2%
6.9%NT$127.00NT$105.00NT$133.007
Sep ’24NT$99.90
NT$109.56
+9.7%
11.1%NT$127.00NT$90.00NT$145.509
Aug ’24NT$97.10
NT$107.33
+10.5%
12.7%NT$127.00NT$90.00NT$153.509
Jul ’24NT$105.00
NT$98.27
-6.4%
11.7%NT$120.00NT$80.00NT$187.0011
Jun ’24NT$99.90
NT$96.82
-3.1%
9.7%NT$110.00NT$80.00NT$178.0011
May ’24NT$91.80
NT$96.82
+5.5%
9.7%NT$110.00NT$80.00NT$174.5011
Apr ’24NT$91.00
NT$92.33
+1.5%
13.4%NT$108.00NT$72.00NT$193.009
Mar ’24NT$88.30
NT$93.60
+6.0%
13.2%NT$108.00NT$72.00NT$156.0010
Feb ’24NT$86.80
NT$92.44
+6.5%
13.5%NT$108.00NT$72.00NT$145.509
Jan ’24NT$79.20
NT$88.00
+11.1%
16.9%NT$110.00NT$70.00NT$141.009
Dec ’23NT$85.20
NT$88.00
+3.3%
16.9%NT$110.00NT$70.00NT$115.009
Nov ’23NT$73.80
NT$93.22
+26.3%
27.8%NT$157.00NT$70.00NT$106.009

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y