Silergy Corp.

TWSE:6415 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$79.7b

Silergy Değerleme

6415 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6415 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NT$351.52
Fair Value
41.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6415 ( NT$205.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$351.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6415 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6415 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6415 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6415 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6415'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6415'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
KazançlarNT$2.56b
Piyasa DeğeriNT$79.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6415'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6415 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması87.1x
6531 AP Memory Technology
70.8x57.83%NT$70.4b
6789 VisEra Technologies
57.9x15.85%NT$83.7b
3105 WIN Semiconductors
193.9x41.05%NT$60.6b
6526 Airoha Technology
25.8x15.54%NT$76.7b
6415 Silergy
31.1x33.71%NT$79.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6415, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.1x) kıyasla oran (87.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6415'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6415 31.1xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies27PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6415 Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6415 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6415 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6415 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 36.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6415 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$205.50
NT$298.09
+45.06%
37.89%NT$504.00NT$160.00n/a16
Nov ’26NT$222.50
NT$364.91
+64.00%
22.94%NT$504.00NT$240.00n/a16
Oct ’26NT$248.50
NT$382.47
+53.91%
21.36%NT$504.00NT$250.00n/a16
Sep ’26NT$294.00
NT$382.47
+30.09%
21.36%NT$504.00NT$250.00n/a16
Aug ’26NT$327.00
NT$442.68
+35.38%
19.03%NT$570.00NT$250.00n/a17
Jul ’26NT$354.00
NT$452.03
+27.69%
17.94%NT$570.00NT$250.00n/a17
Jun ’26NT$350.00
NT$462.36
+32.10%
18.88%NT$605.00NT$250.00n/a18
May ’26NT$400.00
NT$486.91
+21.73%
18.73%NT$605.00NT$250.00n/a17
Apr ’26NT$400.50
NT$488.97
+22.09%
18.79%NT$605.00NT$250.00n/a17
Mar ’26NT$452.50
NT$499.21
+10.32%
18.51%NT$605.00NT$250.00n/a17
Feb ’26n/a
NT$488.39
0%
18.91%NT$605.00NT$250.00n/a17
Jan ’26NT$403.50
NT$490.45
+21.55%
19.18%NT$605.00NT$250.00n/a17
Dec ’25NT$421.50
NT$485.74
+15.24%
19.14%NT$605.00NT$250.00n/a17
Nov ’25NT$502.00
NT$468.97
-6.58%
23.65%NT$620.00NT$200.00NT$222.5018
Oct ’25NT$480.00
NT$462.31
-3.69%
22.73%NT$605.00NT$200.00NT$248.5018
Sep ’25NT$471.50
NT$451.97
-4.14%
21.33%NT$543.00NT$200.00NT$294.0018
Aug ’25NT$456.00
NT$411.07
-9.85%
24.82%NT$542.74NT$200.00NT$327.0017
Jul ’25NT$444.50
NT$412.07
-7.30%
24.08%NT$542.74NT$200.00NT$354.0018
Jun ’25NT$472.00
NT$412.04
-12.70%
26.87%NT$595.06NT$200.00NT$350.0018
May ’25NT$436.50
NT$387.45
-11.24%
30.34%NT$595.06NT$180.00NT$400.0018
Apr ’25NT$339.00
NT$386.42
+13.99%
31.62%NT$595.06NT$180.00NT$400.5017
Mar ’25NT$401.50
NT$394.53
-1.74%
34.29%NT$595.06NT$180.00NT$452.5017
Feb ’25NT$393.50
NT$394.53
+0.26%
34.29%NT$595.06NT$180.00n/a17
Jan ’25NT$500.00
NT$377.82
-24.44%
33.68%NT$595.06NT$180.00NT$403.5016
Dec ’24NT$419.00
NT$377.82
-9.83%
33.68%NT$595.06NT$180.00NT$421.5016
Nov ’24NT$300.00
NT$300.85
+0.28%
47.10%NT$595.06NT$120.00NT$502.0013
NT$298.09
Fair Value
31.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/30 09:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Silergy Corp. 24 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mike YangBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Liyen ChenCapital Securities Corporation