AP Memory Technology Corporation

TWSE:6531 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$53.1b

AP Memory Technology Değerleme

6531 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6531 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6531 ( NT$327 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$163.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6531 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6531 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6531 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6531 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6531'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6531'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.7x
KazançlarNT$1.45b
Piyasa DeğeriNT$53.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6531'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6531 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
3105 WIN Semiconductors
31.1x27.0%NT$46.8b
6147 Chipbond Technology
12.2x9.3%NT$48.3b
4966 Parade Technologies
24.2x22.3%NT$61.5b
2458 ELAN Microelectronics
15.5x8.2%NT$42.1b
6531 AP Memory Technology
36.7x23.9%NT$53.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6531 Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6531'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6531 36.7xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6531 Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6531 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6531 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.7x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6531 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 27.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6531 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$327.00
NT$390.00
+19.3%
23.1%NT$480.00NT$300.00n/a2
Dec ’25NT$303.50
NT$390.00
+28.5%
23.1%NT$480.00NT$300.00n/a2
Nov ’25NT$305.00
NT$390.00
+27.9%
23.1%NT$480.00NT$300.00n/a2
Oct ’25NT$299.50
NT$390.00
+30.2%
23.1%NT$480.00NT$300.00n/a2
Sep ’25NT$323.50
NT$530.00
+63.8%
9.4%NT$580.00NT$480.00n/a2
Aug ’25NT$326.50
NT$530.00
+62.3%
9.4%NT$580.00NT$480.00n/a2
Jul ’25NT$383.00
NT$530.00
+38.4%
9.4%NT$580.00NT$480.00n/a2
Jun ’25NT$345.00
NT$530.00
+53.6%
9.4%NT$580.00NT$480.00n/a2
May ’25NT$380.00
NT$603.00
+58.7%
10.4%NT$666.00NT$540.00n/a2
Apr ’25NT$408.00
NT$603.00
+47.8%
10.4%NT$666.00NT$540.00n/a2
Mar ’25NT$477.50
NT$608.00
+27.3%
9.5%NT$666.00NT$550.00n/a2
Feb ’25NT$517.00
NT$608.00
+17.6%
9.5%NT$666.00NT$550.00n/a2
Jan ’25NT$469.00
NT$507.50
+8.2%
9.4%NT$555.00NT$460.00n/a2
Dec ’24NT$469.00
NT$477.50
+1.8%
16.2%NT$555.00NT$400.00NT$303.502
Nov ’24NT$361.50
NT$429.00
+18.7%
16.6%NT$500.00NT$358.00NT$305.002
Oct ’24NT$383.00
NT$429.00
+12.0%
16.6%NT$500.00NT$358.00NT$299.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AP Memory Technology Corporation 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liyen ChenCapital Securities Corporation
Jinyuan LuJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Wei Lun YangJ.P. Morgan