ADATA Technology Co., Ltd.

TPEX:3260 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$26.8b

ADATA Technology Değerleme

3260 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3260 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3260 ( NT$90.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$40.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3260 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3260 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3260 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3260 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3260'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3260'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarNT$3.11b
Piyasa DeğeriNT$26.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3260'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3260 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
3014 ITE Tech
14.7xn/aNT$23.6b
3264 Ardentec
11.6xn/aNT$25.8b
3592 Raydium Semiconductor
13.3x9.4%NT$27.7b
2363 Silicon Integrated Systems
87.1xn/aNT$34.7b
3260 ADATA Technology
8.6xn/aNT$26.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3260, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (31.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3260'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3260 8.6xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies30PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3260 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3260 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3260 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3260 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin