ADATA Technology Co., Ltd.

TPEX:3260 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$25.3b

ADATA Technology Değerleme

3260 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3260 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3260 ( NT$88.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$40.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3260 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3260 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3260 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK10x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3260'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3260 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
3592 Raydium Semiconductor
13x13.1%NT$25.3b
3014 ITE Tech
15.3xn/aNT$22.7b
8016 Sitronix Technology
13.4xn/aNT$25.7b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
15x41.6%NT$25.9b
3260 ADATA Technology
8.9xn/aNT$25.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3260, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (14.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3260'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3260 Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3260 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3260 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3260 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin