eMemory Technology Inc.

TPEX:3529 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$270.7b

eMemory Technology Değerleme

3529 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3529 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3529 ( NT$3625 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$797.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3529 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3529 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3529 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3529 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3529'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3529'un PE Oranı nedir?
PE Oranı132.3x
KazançlarNT$2.05b
Piyasa DeğeriNT$270.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3529'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3529 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
2379 Realtek Semiconductor
20.8x14.49%NT$298.0b
5347 Vanguard International Semiconductor
39.1x17.67%NT$302.5b
3034 Novatek Microelectronics
19.9x12.32%NT$295.4b
2449 King Yuan Electronics
40.2x31.78%NT$361.9b
3529 eMemory Technology
132.3x33.48%NT$270.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3529 Price-To-Earnings Oranı ( 132.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3529'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3188 Golden Long Teng Development
4xn/aUS$142.86m
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3529 132.3xSektör Avg. 42.0xNo. of Companies22PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3529 Price-To-Earnings Oranı ( 132.3 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 42 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3529 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3529 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran132.3x
Adil PE Oran51.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3529 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 132.3 51.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3529 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$3,625.00
NT$4,558.33
+25.75%
21.16%NT$5,500.00NT$3,000.00n/a6
May ’27NT$3,895.00
NT$3,632.50
-6.74%
20.32%NT$4,500.00NT$2,435.00n/a6
Apr ’27NT$2,725.00
NT$3,189.17
+17.03%
18.01%NT$4,000.00NT$2,435.00n/a6
Mar ’27NT$2,530.00
NT$2,855.83
+12.88%
19.02%NT$4,000.00NT$2,435.00n/a6
Feb ’27NT$1,830.00
NT$2,880.00
+57.38%
18.28%NT$4,000.00NT$2,500.00n/a6
Jan ’27NT$1,730.00
NT$2,847.50
+64.60%
19.19%NT$4,000.00NT$2,435.00n/a6
Dec ’26NT$1,985.00
NT$2,880.00
+45.09%
18.28%NT$4,000.00NT$2,500.00n/a6
Nov ’26NT$1,990.00
NT$3,035.00
+52.51%
15.21%NT$4,000.00NT$2,550.00n/a6
Oct ’26NT$2,030.00
NT$3,035.00
+49.51%
15.21%NT$4,000.00NT$2,550.00n/a6
Sep ’26NT$2,270.00
NT$3,035.00
+33.70%
15.21%NT$4,000.00NT$2,550.00n/a6
Aug ’26NT$2,060.00
NT$3,274.17
+58.94%
10.50%NT$4,000.00NT$3,000.00n/a6
Jul ’26NT$2,500.00
NT$3,274.17
+30.97%
10.50%NT$4,000.00NT$3,000.00n/a6
Jun ’26NT$2,405.00
NT$3,375.83
+40.37%
16.69%NT$4,610.00NT$3,000.00n/a6
May ’26NT$2,565.00
NT$3,991.67
+55.62%
10.65%NT$4,610.00NT$3,250.00NT$3,895.006
Apr ’26NT$2,345.00
NT$4,108.33
+75.20%
6.70%NT$4,610.00NT$3,800.00NT$2,725.006
Mar ’26NT$2,945.00
NT$4,108.33
+39.50%
6.70%NT$4,610.00NT$3,800.00NT$2,530.006
Feb ’26n/a
NT$4,180.00
0%
8.68%NT$4,760.00NT$3,850.00NT$1,830.006
Jan ’26NT$3,355.00
NT$4,094.00
+22.03%
8.23%NT$4,760.00NT$3,850.00NT$1,730.005
Dec ’25NT$2,915.00
NT$4,094.00
+40.45%
8.23%NT$4,760.00NT$3,850.00NT$1,985.005
Nov ’25NT$3,260.00
NT$3,058.00
-6.20%
11.23%NT$3,475.00NT$2,550.00NT$1,990.005
Oct ’25NT$2,740.00
NT$2,958.00
+7.96%
10.11%NT$3,475.00NT$2,550.00NT$2,030.005
Sep ’25NT$2,635.00
NT$2,958.00
+12.26%
10.11%NT$3,475.00NT$2,550.00NT$2,270.005
Aug ’25NT$2,265.00
NT$3,063.00
+35.23%
12.81%NT$3,700.00NT$2,550.00NT$2,060.005
Jul ’25NT$2,550.00
NT$3,063.00
+20.12%
12.81%NT$3,700.00NT$2,550.00NT$2,500.005
Jun ’25NT$2,200.00
NT$3,013.00
+36.95%
12.65%NT$3,700.00NT$2,550.00NT$2,405.005
May ’25NT$2,225.00
NT$3,250.00
+46.07%
7.41%NT$3,700.00NT$3,000.00NT$2,565.005
NT$4.56k
Fair Value
20.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 04:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

eMemory Technology Inc. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sebastian HouBarclays
Mike YangBofA Global Research
Yu-Pin HsiaHSBC