eMemory Technology Inc.

TPEX:3529 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$229.2b

eMemory Technology Değerleme

3529 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3529 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3529 ( NT$3070 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$589.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3529 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3529 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3529 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3529 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3529'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3529'un PE Oranı nedir?
PE Oranı133x
KazançlarNT$1.72b
Piyasa DeğeriNT$229.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3529'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3529 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.8x
3653 Jentech Precision Industrial
71.9xn/aNT$202.2b
2379 Realtek Semiconductor
18.2x15.0%NT$256.4b
3443 Global Unichip
51.1x22.9%NT$169.5b
5274 ASPEED Technology
82.2x38.8%NT$159.2b
3529 eMemory Technology
133x29.6%NT$229.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3529 Price-To-Earnings Oranı ( 133 x) açısından benzer ortalamaya ( 55.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3529'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3529 133.0xSektör Avg. 30.5xNo. of Companies30PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3529 Price-To-Earnings Oranı ( 133 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3529 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3529 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran133x
Adil PE Oran40.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3529 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 133 40.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3529 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$3,070.00
NT$3,894.00
+26.8%
14.3%NT$4,760.00NT$3,000.00n/a5
Nov ’25NT$3,260.00
NT$3,058.00
-6.2%
11.2%NT$3,475.00NT$2,550.00n/a5
Oct ’25NT$2,740.00
NT$2,958.00
+8.0%
10.1%NT$3,475.00NT$2,550.00n/a5
Sep ’25NT$2,635.00
NT$2,958.00
+12.3%
10.1%NT$3,475.00NT$2,550.00n/a5
Aug ’25NT$2,265.00
NT$3,063.00
+35.2%
12.8%NT$3,700.00NT$2,550.00n/a5
Jul ’25NT$2,550.00
NT$3,063.00
+20.1%
12.8%NT$3,700.00NT$2,550.00n/a5
Jun ’25NT$2,200.00
NT$3,013.00
+37.0%
12.6%NT$3,700.00NT$2,550.00n/a5
May ’25NT$2,225.00
NT$3,250.00
+46.1%
7.4%NT$3,700.00NT$3,000.00n/a5
Apr ’25NT$2,515.00
NT$3,310.00
+31.6%
7.8%NT$3,700.00NT$3,000.00n/a5
Mar ’25NT$2,855.00
NT$3,310.00
+15.9%
7.8%NT$3,700.00NT$3,000.00n/a5
Feb ’25NT$2,800.00
NT$2,726.00
-2.6%
14.0%NT$3,250.00NT$2,150.00n/a5
Jan ’25NT$2,450.00
NT$2,657.50
+8.5%
15.0%NT$3,250.00NT$2,150.00n/a4
Dec ’24NT$2,425.00
NT$2,460.00
+1.4%
8.7%NT$2,750.00NT$2,150.00n/a4
Nov ’24NT$2,090.00
NT$2,165.00
+3.6%
17.8%NT$2,550.00NT$1,610.00NT$3,260.004
Oct ’24NT$2,015.00
NT$2,165.00
+7.4%
17.8%NT$2,550.00NT$1,610.00NT$2,740.004
Sep ’24NT$1,880.00
NT$2,070.00
+10.1%
27.5%NT$2,550.00NT$1,000.00NT$2,635.005
Aug ’24NT$1,835.00
NT$2,020.00
+10.1%
26.7%NT$2,550.00NT$1,000.00NT$2,265.005
Jul ’24NT$2,210.00
NT$2,020.00
-8.6%
26.7%NT$2,550.00NT$1,000.00NT$2,550.005
Jun ’24NT$1,880.00
NT$1,862.50
-0.9%
27.2%NT$2,250.00NT$1,000.00NT$2,200.004
May ’24NT$1,825.00
NT$1,600.00
-12.3%
37.5%NT$2,200.00NT$1,000.00NT$2,225.002
Apr ’24NT$1,860.00
NT$1,600.00
-14.0%
37.5%NT$2,200.00NT$1,000.00NT$2,515.002
Mar ’24NT$1,950.00
NT$1,425.00
-26.9%
28.3%NT$2,050.00NT$1,000.00NT$2,855.004
Feb ’24NT$1,630.00
NT$1,402.00
-14.0%
20.2%NT$1,750.00NT$1,000.00NT$2,800.005
Jan ’24NT$1,335.00
NT$1,402.00
+5.0%
20.2%NT$1,750.00NT$1,000.00NT$2,450.005
Dec ’23NT$1,510.00
NT$1,380.00
-8.6%
19.5%NT$1,750.00NT$1,000.00NT$2,425.005
Nov ’23NT$1,125.00
NT$1,308.00
+16.3%
15.9%NT$1,550.00NT$1,000.00NT$2,090.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.00

7D

-1.0%

1Y

6.7%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Jeilin Technology

NT$1.7b

Engages in the research, development, and sale of image processing system chips.

8102

NT$79.50

7D

0.3%

1Y

32.9%