Gudeng Precision Industrial Co., Ltd.

TPEX:3680 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$51.8b

Gudeng Precision Industrial Değerleme

3680 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3680 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3680 ( NT$548 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$487.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3680 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3680 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

3680 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.3x
İşletme Değeri/FAVÖK36.2x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3680'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3680 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
6515 WinWay Technology
74.3x66.4%NT$45.2b
3532 Formosa Sumco Technology
20.6xn/aNT$47.7b
5434 Topco ScientificLtd
17.9x12.8%NT$57.6b
6196 Marketech International
17.7x18.5%NT$31.0b
3680 Gudeng Precision Industrial
56.4x36.8%NT$51.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3680 Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3680'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3680 Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3680 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3680 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.4x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3680 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.4 33.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3680 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$548.00
NT$625.00
+14.1%
16.7%NT$750.00NT$495.00n/a3
Oct ’25NT$589.00
NT$608.33
+3.3%
14.0%NT$700.00NT$495.00n/a3
Sep ’25NT$547.00
NT$568.00
+3.8%
16.5%NT$700.00NT$495.00n/a3
Aug ’25NT$485.00
NT$502.00
+3.5%
1.4%NT$509.00NT$495.00n/a2
Nov ’24NT$340.00
NT$451.00
+32.6%
11.8%NT$504.00NT$398.00NT$548.002
Oct ’24NT$344.00
NT$451.00
+31.1%
11.8%NT$504.00NT$398.00NT$589.002
Sep ’24NT$341.50
NT$451.00
+32.1%
11.8%NT$504.00NT$398.00NT$547.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin