Everlight Electronics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2393 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2393 ( NT$77.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$55.05 )

2393 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2393 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2393 ( NT$77.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$55.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2393 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2393 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2393 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2393 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2393'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2393'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.3x
Kazançlar	NT$2.26b
Piyasa Değeri	NT$34.98b

2393 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.9x
PEG Oranı	24.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2393'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2393 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	51.5x
3450 Elite Advanced Laser	131.7x	114.9%	NT$32.9b
2441 Greatek Electronics	13.8x	n/a	NT$32.5b
3227 PixArt Imaging	20.8x	19.9%	NT$30.8b
4919 Nuvoton Technology	39.7x	82.4%	NT$39.4b
2393 Everlight Electronics	15.3x	0.6%	NT$35.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2393, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (51.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2393'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology	4x	n/a	US$15.69m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2393 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2393 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2393 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.3x
Adil PE Oran	16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2393 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.00

0.4%

-19.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

3.6%

12.6%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.60

-33.9%