Advanced Power Electronics Co., Ltd.

TWSE:8261 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$10.6b

Advanced Power Electronics Değerleme

8261 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8261 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8261 ( NT$89.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$23.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8261 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8261 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8261 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8261 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8261'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8261'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarNT$445.30m
Piyasa DeğeriNT$10.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8261'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8261 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.9x
6104 Genesys Logic
63.6xn/aNT$12.4b
6411 Amazing Microelectronic
26xn/aNT$9.2b
6244 Motech Industries
57.2xn/aNT$9.4b
6756 VIA Labs
64.6xn/aNT$9.1b
8261 Advanced Power Electronics
23.9x21.1%NT$10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8261, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (52.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8261'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
8261 23.9xSektör Avg. 30.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8261 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 30.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8261 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8261 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8261 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Parade Technologies

NT$54.1b

Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.

4966

NT$682.00

7D

2.4%

1Y

-36.6%

Chipbond Technology

NT$48.0b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$64.50

7D

0.2%

1Y

-10.4%

GlobalWafers

NT$197.5b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$413.00

7D

-2.4%

1Y

-29.3%