uPI Semiconductor Corp.

TWSE:6719 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$24.0b

uPI Semiconductor Değerleme

6719 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6719 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6719 ( NT$229 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$30.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6719 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6719 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6719 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6719 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6719'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6719'un PE Oranı nedir?
PE Oranı98.3x
KazançlarNT$242.20m
Piyasa DeğeriNT$23.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6719'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6719 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
3545 FocalTech Systems
41.7x6.3%NT$19.6b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
14.3x45.8%NT$23.7b
8016 Sitronix Technology
13.7xn/aNT$25.6b
4961 Fitipower Integrated Technology
14.5x25.0%NT$29.2b
6719 uPI Semiconductor
98.3x62.2%NT$24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6719 Price-To-Earnings Oranı ( 98.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6719'nin PE Oranı, TW Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6719 98.3xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies31PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6719 Price-To-Earnings Oranı ( 98.3 x) baz alındığında, TW Semiconductor sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6719 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6719 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran98.3x
Adil PE Oran43.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6719 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 98.3 43.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6719 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$229.00
NT$236.67
+3.3%
12.8%NT$288.00NT$205.00n/a6
Nov ’25NT$245.00
NT$243.50
-0.6%
12.2%NT$288.00NT$205.00n/a6
Oct ’25NT$251.00
NT$243.50
-3.0%
12.2%NT$288.00NT$205.00n/a6
Sep ’25NT$257.00
NT$243.50
-5.3%
12.2%NT$288.00NT$205.00n/a6
Aug ’25NT$261.00
NT$314.67
+20.6%
9.8%NT$367.00NT$270.00n/a6
Jul ’25NT$284.50
NT$314.67
+10.6%
9.8%NT$367.00NT$270.00n/a6
Jun ’25NT$295.50
NT$304.20
+2.9%
7.1%NT$328.00NT$270.00n/a5
May ’25NT$274.00
NT$320.67
+17.0%
19.9%NT$407.00NT$255.00n/a3
Apr ’25NT$290.50
NT$320.67
+10.4%
19.9%NT$407.00NT$255.00n/a3
Mar ’25NT$315.00
NT$320.67
+1.8%
19.9%NT$407.00NT$255.00n/a3
Feb ’25NT$257.50
NT$294.67
+14.4%
26.4%NT$404.00NT$230.00n/a3
Jan ’25NT$314.00
NT$259.33
-17.4%
11.0%NT$298.00NT$230.00n/a3
Dec ’24NT$277.50
NT$259.33
-6.5%
11.0%NT$298.00NT$230.00n/a3
Nov ’24NT$247.50
NT$264.33
+6.8%
9.0%NT$298.00NT$245.00NT$245.003
Oct ’24NT$246.00
NT$273.25
+11.1%
9.4%NT$300.00NT$245.00NT$251.004
Sep ’24NT$238.00
NT$273.25
+14.8%
9.4%NT$300.00NT$245.00NT$257.004
Aug ’24NT$247.50
NT$293.25
+18.5%
2.1%NT$300.00NT$285.00NT$261.004
Jul ’24NT$293.50
NT$293.25
-0.09%
2.1%NT$300.00NT$285.00NT$284.504
Jun ’24NT$307.00
NT$300.75
-2.0%
4.2%NT$320.00NT$285.00NT$295.504
May ’24NT$315.50
NT$318.50
+1.0%
3.5%NT$330.00NT$300.00NT$274.004
Apr ’24NT$310.50
NT$279.75
-9.9%
24.0%NT$330.00NT$165.00NT$290.504
Mar ’24NT$303.00
NT$298.75
-1.4%
28.6%NT$400.00NT$165.00NT$315.004
Feb ’24NT$318.00
NT$264.67
-16.8%
37.5%NT$400.00NT$165.00NT$257.503
Jan ’24NT$237.00
NT$264.67
+11.7%
37.5%NT$400.00NT$165.00NT$314.003
Dec ’23NT$306.00
NT$268.00
-12.4%
35.8%NT$400.00NT$175.00NT$277.503
Nov ’23NT$235.00
NT$339.33
+44.4%
31.3%NT$428.00NT$190.00NT$247.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

GlobalWafers

NT$207.7b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$434.50

7D

1.4%

1Y

-19.1%

Materials Analysis Technology

NT$17.3b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.50

7D

3.8%

1Y

12.8%

Nuvoton Technology

NT$39.2b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.40

7D

-0.2%

1Y

-34.0%